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创业/商业计划书

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保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内 容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》 后,在 7 个工作日内予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划 书》,即为承诺同意遵守以下条款: 1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽 快将本《创业/商业计划书》完整退回; 2. 未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部 分地透露给他人; 3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。 本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的 经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。

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1.0 执行摘要 ............................................................................................................... 4 1.1 公司概况 ............................................................................................................ 4 1.2 注册资金 ............................................................................................................ 4 1.3 商业模式 ............................................................................................................ 4 1.4 投资收益评价 ..................................................................................................... 5 2.0 市场分析 ............................................................................................................... 6 2.1 市场定位与目标客户 ........................................................................................... 6 2.2 市场预测(市场占有率).................................................................................... 6 2.3 竞争分析 ........................................................................................................... 6 2.4 项目 SWOT 分析 ................................................................................................. 6 3.0 营销策略 ............................................................................................................. 7 3.1 产品特征 ............................................................................................................ 7 3.2 产品定价 ............................................................................................................ 7 3.3 销售渠道 ........................................................................................................... 7 3.4 宣传推广 ............................................................................................................ 8 4.0 人员与组织结构 ..................................................................................................... 8 4.1 组织结构 ............................................................................................................ 8 4.2 团队成员 ............................................................................................................ 9 4.3 部门/岗位职责.................................................................................................... 9 5.0 财务分析报告 ...................................................................................................... 9 5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 .................................................. 9 5.2 原材料/商品采购成本 ....................................................................................... 10 5.3 销售与管理费用预测 ........................................................................................ 10 5.4 启动资金需求................................................................................................... 10 5.5 启动资金来源 .................................................................................................. 11 6.0 利润预测 ......................................................................................................... 11 7.0 风险分析与对策 .................................................................................................. 12 8.0 企业的愿景 ......................................................................................................... 13 9.0 附录.................................................................................................................... 13 9.1 附表1:经营第一年利润表 ............................................................................. 14 9.2 附表 2:第一年度的现金流量表 ........................................................................ 16 9.3 《创业/商业计划书》评估表............................................................................. 17

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1.0 执行摘要
1.1 公司概况
公司名称 公司类型 注册地址 ___________________________________________模拟公司 □ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 □ 其他_______ (打√选择)

(注:所有蓝色字体部分,只是说明,填写时请都删除。下同)
经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目,反映

主要经营范围

企业法人业务活动的内容和生产经营方向,是企业法人业务活动范围的法律界 限,体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。需核实经营项目符合工 商部门规范。(与营业执照一致)

一段概述的文字描述经营项目的创意来源与可行性,突出产品与服务的新颖性、 产品/服务概况 独特性和可行性 指已经出现或即将出现在市场上,但未得到实现或完全实现的市场需求。

市场机会

1.2 注册资金

1.3 商业模式

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1.4 投资收益评价
总投资额 (元) 预期净利润 (税后利润) 第一年 投资收益率(第一年) 第二年 年增长率 % % 第三年 年增长率 %

投资收益率=净利润÷总投资额×100%

备注

预期净利润-第一年:见经营第一年利润表; 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

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2.0 市场分析
2.1 市场定位与目标客户
市场定位

目标客户

2.2

市场预测(市场占有率)

2.3 竞争分析

2.4 项目 SWOT 分析
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(Strengths) 劣 势

(Weaknesses) 机 遇

(Opportunities) 威 胁

(Threats)

3.0

营销策略
功能 特色

3.1 产品特征
产品或服务种类 产品一 产品二 产品三 产品四

3.2 产品定价
产品或服务 名称 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品定价

注 1:产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价 计算;

3.3 销售渠道
1.经营地址 第7页 面积 费用或成本(元/月)

单位:元

选择该地址的主要原因

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2.销售渠道 选择该销售方式 的原因

□面向最终消费者

□通过零售商 □通过批发商 (打√选择)

与主要批发/零 售商合作方式

3.4 宣传推广
推广方式 广告媒体 会展推广 公关活动 网络推广 促销活动 数据库营销 共 计 主要内容 推广费用

4.0 人员与组织结构
4.1 组织结构

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人员与组织架构图

4.2 团队成员
姓名 年龄 职务 最高学历及 专业 主要工作经历 优势专长

请说明与经营项目相关的经验 与专长

4.3 部门 / 岗位职责
部门/岗位 总经理 总经理助理 负责人 职责

_______部 _______部 _______部

5.0

财务分析报告
单位:元

5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具
项 目 原值 月折旧率 (%) 月折旧金额

备 注

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生产工具和设备 办公家具 电子设备 交通工具 店铺/厂房 合 计 备注 ---

折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的《企业所得税法实施条例》; 月折旧率=1/折旧年数/12

5.2 原材料 / 商品采购成本
名称 一 二 三 四 数量

(月)
单价

单位:元 金额

合计

5.3 销售与管理费用预测(月)
类别 销售费用 科目 宣传推广费用 场地租金 员工薪酬 管理费用 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他 财务费用 利息 金额

5.4 启动资金需求
类别/项目 固定资产购置合计 金额(元) 备注(对主要费用及其他重 要事项说明)

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开 办 费

工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 例如:培训费、资料费、买 无形资产费用

流 动 资 金

原材料/商品采购 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 合计

启动资金总计

5.5 启动资金来源
筹资渠道 自有资金 私人拆借 银行贷款 政府小额贷款 总计 资金提供方 股东 亲属、朋友 银行 政府相关部门 -金额

单位:万元 占投资总额比例 % % % % %

6.0 利润预测(月)
项 目 一、主营业务收入 本期金额

单位:元

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加:其他收入 减:主营业务成本 生产/采购成本

营业税金及附加(按 5.5%计算) 变动销售费用 销售提成

边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业 税金-销售提成)/主营业务收入 固定销售费用 管理费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 二、利润总额 减:所得税费用(按 25%计算) 三、净利润 备注:员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬,本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件; 利息支出

7.0 风险分析与对策
创业风险 行业风险 政策风险 市场风险 技术风险 分析 对策

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资金风险 管理风险 环境风险 其他风险
注:只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0 企业的愿景

9.0 附录

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9.1 附表1:经营第一年利润表
项 目
平均售价 产品一 销售数量 月销售额 平均售价 产品二 销售数量 月销售额 平均售价 产品三 销售数量 月销售额 平均售价 产品四 销售数量 月销售额
一、主营业务收入 加:其他收入 减:主营业务成 本

单位 : 元 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合计

1月

生产/采购成本

营业税金及附加(按 5.5%计算) 变动销售费用 销售提成

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固定销售费用 管理费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他费用 财务费用 二、利润总额 减:所得税费用(按 25%计算) 三、净利润 利息支出

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9.2

附表 2 :第一年度的现金流量表
1月
月初现金 现金销售收入 应收款收入

单位:元 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 总计
--

2月

现金流入

股东投入现金 借贷收入 其它现金收入

现金流入小计 生产/采购 销售提成 销售推广 税金 场地租金 员工薪酬 现金流出 办公用品及耗 材 水、电、交通 差旅费 固定资产 借贷还款支出 其它支出 现金流出小计 净现金流量 月底现金余额 备注

--净现金流量是指一定时期内,现金及现金等价物的流入(收入)减去流出(支出)的余额(净收入或净支出),反映了企业本期内净增加或净 减少的现金。

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9.3 《创业 / 商业计划书》评估表
模拟公司名称

初评成绩: 评估意见:

实训讲师 评估

实训讲师签字 日期__________