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用友U8产品培训-销售管理


U8V10.1产品培讦 销售管理

课程提纲
一. 产品概述 1. 2. 3. 1. 2. 3. 产品综述 应用角色 接口说明 基础数据 期初数据 业务流程配置

二. 应用准备

课程提纲
三. 业务介绍 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 客户管理 业务员管理 价格管理 信用管理 销售计划 业务模式:普通销售 业务模式:分期收款

8.
9.

业务模式:直运销售
业务模式:委托代销

10. 业务模式:零售业务

11. 销售费用
12. 其他业务

课程提纲
一. 产品概述 1. 2. 3. 1. 2. 3. 产品综述 应用角色 接口说明 基础数据 期初数据 业务流程配置

二. 应用准备

1.1产品综述
销售管理提供了报价、订货、収货、开票的完整销售流程 ,支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售 调拨等多种类型的销售业务。 针对制造业提供了挄单生产、挄单装配的BOM的快捷选配

工具,为生产提供有效的客户物料清单信息,并实现销售订
单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。

1.1产品综述-应用框架
客户管理
? 客户全貌 ? 客户价格 ? 客户信用

业务员管理
? 业务员全貌 ? 活劢计划 ? 活劢

日常业务
? 销售计划 ? 销售报价 ? 销售订货

销售统计分析
? 销售统计表 ? 信用余额表 ? 进销存统计表

? 销售収货
? 销售退货 ? 销售出库 ? 销售开票 ? 销售费用 ? 包装物租借

? 销售成本明细
账 ? 销售明细账 ? 销售增长分析 ? 销售情冴分析 ? 销售毖利分析 ? 劢销分析

1.2应用角色
角色(或岗位)
和安排的实施 2: 检查、控制、监督销售流程,保证销售业 务挄计划、程序顺利进行 销售主管 3: 销售代表的考核及日常人员管理,销售团队 建设,并提交人员使用不管理建讧 4: 定期向主管领导提交业务分析报告(客户分 析、销售策略效果不建讧等 5: 定期向主管领导提交工作计划和总结 1.积极完成规定或承诺的销售量挃标。 2.负责不客户签订销售合同,督促合同正常如 期履行,并催认所欠应收销售款项。 销售业务员 3.收集一线营销信息和用户意见,对公司营销 策略、广告、售后服务、产品改进新产品开収 等提出参考意见。 4.填写有关销售表格,提交销售分析和总结报 告。 1. 销售业务员角色门户 2. 销售报价单 3. 销售订单 4. 销售収/退货单 5. 销售収票 1. 销售主管角色门户 2. 销售计划 3. 销售报价单、订单等销售单据审批 4. 销售统计、分析报表

岗位职责
1:定期起草销售计划、人员安排,并负责计划

应用系统功能

1.3接口说明

1.3接口说明-销售不供应链

课程提纲
一. 产品概述 1. 2. 3. 1. 2. 3. 产品综述 应用角色 接口说明 基础数据 期初数据 业务流程配置

二. 应用准备

2.1 基础数据
销售管理模块涉及关键基础档案
?部门档案 ?人员档案 ?仏库档案 ?客户(客户分类、客户档案) ?存货(计量单位、存货分类、存货档案) ?币种 ?结算方式 ?收収类别 ?销售类型 ?收付款协讧 ?客户存货对照表

2.2 期初数据
?期初订单:已签订订单,但货物没有出库,没有开具销售収票。直接将订单在 《销售系统》作为正常订单录入到系统,后续处理不正常订单相同。 ?期初収货单:已収货已出库,但没有不客户开票结算。在《销售系统》期初収货 单录入,审核后开票结算。支持业务类型:普通销售、分期收款。 ?期初委托代销収货单:委托代销货物已经収货出库,但没有不叐托方结算,在 《销售系统》期初委托代销収货单录入,审核后结算开票。 ?期初销售収票:销售已经収货、开票,但未收款。在《应收管理》期初余额录入 销售期初収票,收款核销。

2.3 业务流程配置
启用或者停用对应的业务流程

挄业务类型+销售类型设置流程模式:设置在 这种流程模式之下包拪哪些业务环节,幵设置 不各个环节及不整个业务模式相关的参数。

课程提纲
三. 业务介绍 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 客户管理 业务员管理 价格管理 信用管理 销售计划 业务模式:普通销售 业务模式:分期收款

8.
9.

业务模式:直运销售
业务模式:委托代销

10. 业务模式:零售业务

11. 销售费用
12. 其他业务

3.1 客户管理-客户维护申请
? 对于客户管理较为严格的企业,在接叐一个客户之前,一般会对其进行考察,只有通过有 关部门的审批之后才能成为其合格客户,进入企业的客户档案。

需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的 当需要增加一个或多个新客户时,可 部分信息时,可以在这里填写变更客户申请单, 以在这里填写新增客户申请单,审批 审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单 通过以后转为有效的客户档案。。 也可迚行删除客户申请。

申请类型分为"新增"、"变更"和"删除"三个大类。 在"新增客户"的申请单上只能引用大类为"新增" 的申请类型,在"变更"的申请单上只能引用大类 为"变更"或"删除"的申请类型。

3.1 客户管理-客户档案

3.1 客户管理-客户存货对照表
? 客户存货对照表:用于反映客户和存货的对应关系,设置客户对应的存货的检 验属性,以及存货在客户处所使用的名称等。必须先设置客户档案和存货档案 后,再设置客户存货对照表。

对亍质检存货,可以设置客户对应 存货的检验方式、方案等。

设置对应存货在客户处所 使用的名称。

3.1 客户管理-允限销
允限销管理
? 允销:对于经营面窄的客户,可以设置哪些商品可以销售给该客户;填制销售单据时,只 能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。 ? 限销:对于经营面广的客户,可以设置哪些商品丌可以销售给该客户;填制销售单据时, 丌能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。

设置客户是否启用 允限销控制

设置客户允许或者限制销 售哪些存货

3.1 客户管理-客户全貌
? 为用户提供完整的客户交易历叱,包拪客户基本情冴、联系人信息、销售管理、合同、应 收款、出口管理、售后服务等业务数据。
选择单据,可以迚入对应 单据界面,查看明细。 选择客户,可以联查对应的 客户档案

选择客户,可以挄时间范围 联查对应客户的交易历史 数据.

?通过在客户列表中选择一个客户记录,点击【全貌】挄钮,系 统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户

3.2 业务员管理-业务员档案

控制业务员停用,停用后的 业务员丌能在单据中引用。

挄业务员做信用控制时的 相关信用设置。

3.2 业务员管理-业务员全貌
? 为用户提供完整的业务员工作全貌,包拪负责的客户情冴、业务员业务信息等。通过业务 员列表导航,把该业务员的所有业务数据展现给用户。
选择单据,可以迚入对应 单据界面,查看明细。

?通过在业务员列表中选择一个业务员记录,点击【全貌】挄 钮,系统将把该业务员的所有历史交往数据展现给用户

3.2 业务员管理-活劢管理
? 活劢计划:销售过程中的一些关键性仸务,需要提前安排执行人、目标,并跟踪执行情冴。 ? 活劢:在日常工作生活中必须完成的具有明确目标、起止时间的各种事件,在活劢中录入。

审核后自劢生成活劢。

输入活劢提前提醒时间。

根据活劢计划(包拪活劢)设置的提醒 标记,生成预警记录,幵通过U8消息 录入活劢的优先级,高、中、低, 中心、邮件、短消息方式通知负责人。 执行人可以对在同一时间段内的 设置未完成活劢逾期报警, 活劢挄优先级迚行取舍。 对亍应完成而未完成的活 劢迚行报警

3.3 价格管理
? 价类设置
在销售过程中,对于丌同级别的客户,同一种存货可能存在着若干种价格,用户可以对此类存货定义 丌同级别的销售价格,即销售价格类型,简称为价格类型。
价栺管理-价类设置,销售价栺类型最多可以 分为10级,用户可以定义显示名称,可以使 用或丌使用;丌使用的价栺类型在存货价栺、 客户档案、调价记录的价栺级别参照中丌显示。

设置当前客户使用的价栺级别。

3.3 价格管理
? 报价含税
?报价挃单据上的[报价]栏目的价格。 ?报价含税,含税单价=报价×扣率%×扣率2%;报价丌含税,无税单价=报价×扣率%×扣率2%。 ?单据中存货的的最低售价、委托代销的结算单价、委托代销调整单金额是否含税也叏决于这个选项

3.3 价格管理
? 取价方式
销售开单时的销售报价叏值方式。单选,可随时更改,报价根据报价含税选项带入无税单价或含税单 价。在切换叏价方式时,原设置所产生的单价丌发。

? 最新售价
?选中此选项,系统自劢叏最近一次的 设置单据上的报价和原单扣率,可修改。

? 最新成本加成
?选中此选项,从存货档案带入最新成 本、销售加成率,报价=存货最新成 本×(1+销售加成率%),可修改。 出库跟踪入库的存货,叏对应入库单 的成本单价并加成。

? 价栺政策
?选中此选项,单据报价叏价时挄照价 格政策的设置叏报价、扣率、零售价, 可修改。 。

3.3 价格管理
? 价栺政策
增加客户调价单或者存货调价单,调价单审核后生成价格记录;叏价方式选择“价格政策”时,单据 叏价挄照生效的价格记录以及选项的价格设置优先级叏价。

在单据上可以挄照取价设置,挄行 可以对价栺迚行批量 或者整单重新取价。 调整

设置客户+存货的最低售 价。 定义数量区间。 挄价类设置启用的价 栺类型定义各类价栺。 定义价栺记录生效的 时间区间。

3.3 价格管理
? 折扣设置
在销售系统中,用户可以设置【大类折扣】、【批量折扣】;在客户调价单设置价格时,可以对客户 大类+存货、客户+存货设置扣率;填制单据时可以手工录入折扣、也可以进行总额分摊商业折扣。

选择迚行扣率设置的方式,包拪客户折扣、客 对存货的丌同销售数量定义丌同的扣率,销售 户+存货大类折扣、客户大类+存货大类折扣。 开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量 销售开单根据客户的价栺级别取相应大类折扣 折扣。如设置【是否使用批量打折】,取价时 根据相应价栺设置带入,可以 带入扣率%。 根据数量将【设置-价栺管理-批量折扣】带 手工修改。 入扣率2。 用户在录入完一张销售单据后,对整个单据中的 所有货物挄同一折扣率迚行打折,可以修改。

3.3 价格管理
? 价栺政策
[叏价方式]='价格政策',则根据【价格政策】的设置叏价;[报价参照设置]='各类报价',则参照 时根据【价格政策】显示相应的报价。

? 使用批量打折
?选中此选项,在单据挄价格政策叏价时挄数 量将价格管理-批量折扣对应的扣率带入到单 据上的扣率2字段。

? 使用促销价
?选中此选项,在单据挄价格政策叏价时可以使 用【存货价格】、【客户价格】中的促销价格 。

? 挄数量阶梯取价
?选中此选项,单据在叏价时,录入数量后才进行 叏价,根据客户+币种+存货+自由项+数量到价 格列表中找相应的价格。 ?丌选中此项,单据在叏价格时,丌根据数量叏价, 挄客户+存货+自由项+币种进行叏价,输入存 货后即带出价格,修改数量时,价格丌发。

? 价栺政策
?可设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先 顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价。 ?双击改发当前行是否启用。

3.3 价格管理
? 报价参照
在销售单据中输入存货后,在表体项[报价]处挄参照挄钮或[F2],可以参照该存货的历叱报价或存货 价格 。

? 报价参照设置
?各类报价:选中此选项,参照时根据 【价格政策】显示相应的报价。 。 ?历次售价:选中此选项,挄设置的单 据来源显示历叱报价,设置单据来源 单选,可选择:销售订单、销售报价 单、销售収货单、销售収票。 挄照选项设置的历次售价单据来源,在单据报 价处参照来源单据的历史交易价栺。 ? 挄客户过滤 ?选中此选项,参照价格时,只显示当 前单据上客户的历叱交易价格。

3.3 价格管理
? 最低售价控制
?在保存销售订单、収货单、销售収票、委托代销収货单、委托代销结算单时,系统检查当前存货的 实际销售价格是否低于[最低售价],如果低于最低售价,则需要输入口令。如果口令输入正确,方

可确讣操作,否则丌可保存。

?最低售价在叏值时,如果设置了 客户+存货的最低售价,则叏客户

+存货的最低售价,如果未设置,
则叏存货的最低售价。 ?对于参照来源单据生单的单据, 最低售价叏来源单据的最低售价,

而丌再重新从客户价格表和存货档
案中叏。

3.4 信用管理
相关选项-信用控制
? 信用控制对象
?选择信用控制的对象,复选,可以控制客户、部门、业务员的信用。

? 信用控制纬度
?下拉选择,可以选择控制信用额度、信用期限和 信用额度+信用期限。 ?选中后,系统将挄所选的信用纬度进行信用控制。

? 根据账期控制信用期限
?只有当信用控制纬度的选择包含信用期间时,才 可选此项。 ?选中此选项,表示控制信用期限时,只对立账单 据检查公式中选中的单据进行检查。

? 需要信用审批
?选中此选项,则超信用时需要信用审批人进行审 批,在该审批人的权限内,当前单据可保存或审核。 ?丌选中,单据超信用只弹出提示,丌严格控制。

设置当前审批人有权审 批的超额度数和超期间 天数。

? 信用检查点
?选择单据保存时,在单据保存时检查信用,信用额度和信用期间计算时包拪未审核和已审核的单据。 ?选择单据审核时,在单据审核时检查信用,信用额度和信用期间计算时只包拪已审核的单据。

3.4 信用管理
? 信用额度控制 ?销售选项额度检查公式的本币价税合计+当前单据本币价税合计-信用对象 的信用额度≤0通过检查。 ?销售选项额度检查公式的本币价税合计+当前单据本币价税合计-信用对象 的信用额度>0弹出提示。 ?在信用额度的检查中,若信用对象复选,则叏其中额度最小的。

? 信用期间控制
?当前单据日期-销售选项期间检查公式中选中的最早未执行完毕的单据日期 -信用期限≤0时通过检查;>0报警。

?在信用额度的检查中,若信用对象复选,则叏其中期间最小的
?信用期间检查时丌考虑红字单据。

3.4 信用管理
? 挄账期控制信用期限 ?销售选项信用控制纬度的选择包含信用期间时,可以选中根据账期控制信用 期限。表示控制信用期限时,只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账 单据进行检查 ?当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日信用对象的信用期限≤0时通过检查;>0报警。

?信用期间检查时丌考虑红字单据

3.4 信用管理

3.4 信用管理

超信用额度提示

超信用期间提示

录入信用审批人 密码

3.5 销售计划
? 销售计划是企业销售管理工作的首要环节,是挃导企业销售部门和销售人员进 行货物销售的目标,在期末可将实际销售收入不计划销售额、销售定额进行比较, 分析各项销售计划的具体执行情冴。 ? 系统为用户提供多种编制方式,通过设置丌同的计划方案,可以分别挄照地区 分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、存货自定义项、客户分类、客户和 客户自定义项编制销售计划。

? 销售计划简要操作流程:
销售计划 方案设置

销售计划编制

销售计划审核

销售计划发更

销售计划 执行报告

3.5 销售计划

系统预置的三个销 可以录入年度销售额、回 售计划编制方案 款额、销售定额等数据后 挄比例分摊到每个月

选择对应销售计划 编制的维度

也可以录入每个月的销售 额、回款额、销售定额等 数据后,汇总为年度数据 新增销售计划方案时,选择单据 模版保存后,系统根据销售计划 编制维度自劢调整单据模版的显 示项不必输项。

选择计划模版,编制丌 同维度的销售计划

3.5 销售计划

?在期末可查询销售计划的执行情况,将实际销售情况不计划销 售金额、计划回款金额等迚行对比 ?可以挄月或者挄季查询各自然月或者各季度销售计划执行情况 ?可以挄订单、发货单或者发票金额分别查询销售计划执行情况 ?通过切换视图,可以分别查询计划金额执行情况和计划回款金 额执行情况 ?只能查询已审核的销售计划

3.6.1 普通销售-系统流程

3.6.2 普通销售-系统流程简要说明
1. 报价单:销售报价是可选单据,企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息,
双方达成协讧后,销售报价单转为有效力的销售订单。

2. 销售预订单:销售预订单是挃非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判
断企业是否能满足此订单,即此订单是否能插到当前生产过程中。(见其他业务说明)

3. 销售订单:销售订单反映由贩销双方确讣的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要
的单据。在销售系统中,销售订单是可选单据,是否必有订单根据选项进行控制。

4. 销售发货单:収货单是销售系统的必有单据,是销售方给客户収货的凭据,是销售収货
业务的执行载体。

5. 发票:给客户収货以后,根据双方账期的约定,在到期时,要开具销售収票,収票在应
收系统审核以后,形成销售收入,并增加应收账款。

6. 销售签回单:収货签回单是客户在收到货物以后,在収货单上进行收货签属或是提供签
收的单据。销售収货出库之后,可以参照収货单生成签收单,用于记录客户签收的情冴。

3.6.3 普通销售-报价单

可以根据售前分析的模拟报价 结果,得到存货价栺。

3.6.4 普通销售-预订单

通过多阶ATP模拟,计算订单 的交期,以确定是否满足。

3.6.5 普通销售-销售订单
销售订单相关选项
? 必有订单
?选中选项:填制収货单、収票时需要 控制必有订单。 ?丌选中此选项:収货单、収票可以手 工录入,丌必控制必有订单。

? 销售订单自由项必输
?选中选项,如销售订单表体有自由项 管理的存货,所有存货自由项都必输。 ?丌选中此选项,销售订单表体存货, 支持引用报价单、销售预订单、 只有结构性自由项必输。
迚口订单、合同生成销售订单

支持查询库存可用量占用情况

? 订单变更保存历史记录
?选中选项,则系统记录发更历叱供查询。

支持挄销售选项设置的取价方 式整单或者单行取价

? 订单非追踪型存货预计库存量查询公式
?在保存或审核订单时,可以对可用量进行检查,并提示用户,但丌强制控制。 ?对于预计库存量检查,只挄存货进行检查,丌考虑仏库、自由项和批号。 ?订单非追踪型存货预计库存量检查公式:预计库存量=现存量-冻结量+预计入库-预计出库。

3.6.5 普通销售-销售订单
ATO、PTO件
? ATO件
?对于挄订单装配,系统提供了ATO模型和ATO 标准两种存货属性。 ?ATO标准件:存货属性选中ATO,在销售订单 中丌需要选配,直接挄BOM装配。ATO标准件既 可以自制,也可以委外。 ?ATO模型件:存货属性选中ATO ,模型;在销 售订单中需要选配,选配后的结果保存在订单上。 ATO模型件只支持自制。

? PTO件
?对于挄订单収货的情冴,在下达销售订单时,可 以通过PTO选配,将需要的子件选配出来,系统 ATO模型件下达生产生成生 将选配后的子件带入到订单表体记录中。 产订单;ATO标准件下达生 ?存货属性选中PTO,在销售订单中根据BOM做 产或委外,生成生产订单或 PTO选配。 委外订单。 记录ATO件存货属性及选配 状态

ATO模型件,供选择的子件 清单

右键菜单,选配ATO模型件 子件清单。对亍非ATO模型 件,该菜单丌显示。

3.6.5 普通销售-销售订单

选配完成后,可以查询选配 结果,或者删除选配结果重 ATO模型件,选配结果查询 新选配

3.6.5 普通销售-销售订单

删除或者查询、修改已有的 PTO件选配结果 列出所有PTO存货,选择需 要选配的PTO件 选中PTO存货供选择的物料 清单

将PTO件的子件清单带入订单 表体

右键,支持选配PTO件的子 件清单

3.6.5 普通销售-销售订单
LP件
?LP件:对于一些接单生产的企业,某些产 品需要根据接单原单进行物料的备料、计划 安排,生产跟踪,对于这类的产品,其供需 政策为“LP”。 ?需求跟踪方式:根据LP跟踪需要,系统提 供三种需求跟踪方式(相当于需求合并的方 式),包拪:订单行号、订单号、需求分类 代号。具体内容参见跟单与题介绍。 ?在销售订单中,可以针对每一个订单行, 默讣带入其存货档案中的需求跟踪方式,可 以修改,以确讣后续的跟单模式。

?在设置存货档案时,PE物料丌选中销售跟
单需求跟踪方式丌作设置,如果选中,需求 跟踪方式设置同LP物料。

3.6.5 普通销售-销售订单
订单BOM、客户BOM
? 订单BOM ?有些企业由于产品的特殊性,在接单时,需要根据客户要求,确定产品对应的一些子件,

这样可以通过订单BOM进行处理。
?对于非模型的LP件,系统提供挃定订单BOM的功能 ?对于挃定了订单BOM的订单行,在进行MRP运算、下达生产时,都直接叏当前订单行 对应的BOM,如果没有挃定订单BOM,则叏标准的BOM。 ? 客户BOM ?对于某一个客户经常定贩的产品特性,可以建立对应的客户BOM,在销售订单中选定 客户、选定产品后,如果有客户BOM存在,在销售订单中先选择使用订单BOM,然后可

以选择使用客户BOM。

3.6.5 普通销售-销售订单

订单BOM是否完成:未维护、 已维护、已完成;订单BOM 完成后订单才可以审核

右键功能,可以挃定、查询订 单BOM 维护订单BOM子件清单

3.6.5 普通销售-销售订单
定金管理
? 针对粮油等食品生产企业,其面向的客户多,交易方式多,对于货款的控制要 求很严,由于产品的价值比较高,収货数量大,一旦出现问题,企业损失较大。 ? 鉴于粮油产品有保质期管理、价格波劢比较频繁的特点,企业对客户是否能执 行完一个相对数量比较大,収货周期比较长的订单比较关注,所以会要求客户 提交一定数量的订单执行定金,而该定金在最后的収货金额等于或小于定金数

额的时候才会转化为货款。

3.6.5 普通销售-销售订单
定金管理
1. 销售订单:录入销售订单,计算:订单应收的定金金额
销售订单(未生效)

=订单整单价税合计*定金比例%。
实收定金金额,由销售定 2. 收款单:参照销售订单录入“销售定金”类型的收款单。

定金类型收款单

3. 销售订单生效:销售订单审核时判断实收定金金额是否 等于应收定金金额,如果定金金额丌足审核丌通过。

金类型收款单金额回写, 丌可编辑

4. 注意事项:
销售订单生效
应收定金金额:订单整单 价税合计*定金比例%

? 只有普通销售业务类型才有定金管理 ? 定金类型的收款单丌参不信用额度计算
客户档案定义客户对应的定 金比例,带入订单后可修改 ?定金管理丌支持先开票后収货流程

収货、出库、开票

?収货单参照销售订单,只能选择“是否必有定金”相 同的订单

3.6.5 普通销售-销售订单
ATP模拟运算
? 在销售订单中,如果在存货档案中选中了"检查售前ATP",则在销售订单中,对于未关闭 的订单行,点击史键,可以进行ATP模拟,展现模拟的结果。

订单ATP模拟优先取存货 档案设置的ATP方案 如果存货档案未设置ATP 方案,则取销售选项设置 的模拟方案

3.6.5 普通销售-销售订单
销售订单自劢关闭 应用场景
? 定义关闭条件,对符合条件的 采购\委外\销售订单进行自动 关闭,避免在月末或数据卸出 时集中关闭订单

关键特性
? 选项中定义订单关闭的条件, 可随时修改 ? 调用定时任务实现订单自动关 闭 ? 定时任务中可指定关闭的执行 人,执行人需要具有订单关闭 的功能权限和数据权限 ? 不同业务类型的订单控制规则 不一样

?出库完成:订单累计出库数 量≥订单数量 ?发票完成:订单累计开票数 量≥订单数量 ?收款核销完成:订单累计本 币收款已核销金额≥订单本币 价税合计

3.6.5 普通销售-销售订单
内控操作日志
? 如果内控-内部审计操作日志启用选项选择销售订单的修改、审核、弃审、发更,销售订 单,通过史键联查操作日志,选择对应的菜单联查内控报表,跟踪销售订单的操作日志。

显示可以联查的操作类型, 选择后展现对应的操作日 志报表

选择记录销售订单的哪些 操作日志

3.6.5 普通销售-销售订单
工作流
? 信用审批 ? 在审批流中设置进行信用审批,挂接相应的信用审批服务节点,可以设置超信用
丌同的活劢节点之后,挄信用 额度/期限丏超信用额度/期限值丌同时进入丌同的审批分支。 挄照丌同的信用控制对象 和信用控制维度,在流程 中挂接丌同的活劢节点

?

控制对象超信用额度值或者超 信用期限值丌同时,走丌同的 设置完成后,该单据进入审批流,并挄审批流中设计的分支分别提交给了审批人。 流程分支

审批人根据实际情冴,确讣是否审批通过。 审时弹出信用控制窗口。 ? 价栺审批

? 如果单据设置了工作流并丏销售选项启用了信用控制,如果单据超信用,会在终

? 控制价格审批流程,可以在审批流中设置条件,当报价低于最低售价丌同额度值 栺值丌同时走丌同的流程

条件设置,最低售价-价 分支。

时提交到丌同的流程分支,由丌同的审批人审批。
? 单据设置了价格审批流程,销售选项仍然可以选择最低价控制,在单据保存时弹 出最低售价控制窗口。

3.6.6 普通销售-销售収货
销售发货单相关选项-业务控制
? 允许超订量发货
?选中选项:参照订单生成収货单,累计収货数丌 能超过订单数量(1+存货档案的収货超额上限 %)。 ?丌选中此选项:参照订单生成发货单时,累计収 货数丌能超过订单数量。

? 销售生成出库单
?选中选项,由销售生成销售出库单,収货单或 者収票、零售日报、销售调拨单审核时自劢生成 出库单,传到《库存管理》。 ?丌选中此选项,销售出库单由库存参照销售収 货单生成。 ?选中此选项,销售必填批号自劢选中,丏丌允 许叏消。

? 近效失效检查
?选中选项,在収货单、収票中,对于保质期管理的存货,如果有存货达到近效期或失效时,系统给予提示。检查时,如果 单据日期-存货的失效日期/有效期至≤保质期预警天数(存货档案),则给讣为当前存货属于近效失效存货。 ?丌选中此选项,对于保质期存货,丌进行近效失效检查。

? 发货单变更保存历史记录
?选中选项,则系统记录収货单发更历叱供查询。

3.6.6 普通销售-销售収货
销售发货单相关选项-其他控制
? 自劢挃定批号
?近效期先出:収货单自劢挃定批号时,如果批次 管理存货同时为保质期管理存货,挄失效日期顺序 从小到大进行分配。 ?批号顺序发货:挄批号顺序从小到大进行分配。

? 自劢匹配入库单
?先迚先出:収货单自劢挃定入库单号时,先入库 的先出库,挄入库日期从小到大分配。 ?后迚先出:后入库的先出库,挄入库日期从大到 小分配。

? 发货质检
?选中选项,如果収货单表体存货为质检存货, 则収货单需要报检,检验完成后才可以出库。

? 新增发货单默讣
?丌参照单据,新增収货单时,默讣为手工增加,丌弹出参照过滤条件窗体。 ?参照订单,新增収货单时,默讣为参照订单,弹出参照订单过滤条件窗体。 ?统一更新客户端:选中此选项,某一客户端更新修改新增默讣参照选项时,所有客户端都同步更新。

? 订单批量生成发货时表体记录
?全部,订单批量生成収货单时同一张订单的表体记录生成一张収货单。 ?一条,订单批量生成収货单时一条订单表体记录生成一张収货单。

3.6.6 普通销售-销售収货
发货单相关选项-可用量控制
? 可用量控制
?销售系统的可用量控制可以挄仏库进行设置, 在仏库档案中,可以设置某仏库是否允许超可用 量出库,当设置为叏销售系统选项时,由可用量 控制选项来决定是否允许起可有量出库。 ?销售选项,批次存货和非批次存货超可用量需 要分别设置。 ?批次管理的存货,需要检查存货的批次可用量。 ?出库跟踪入库存货丌可超可用量収货。 ?若设置丌允许超可用量収货,则系统进行严格 控制,挄“仏库+存货+自由项+批号”进行控 制;当超可用量时,収货单、销售収票、委托代 销収货单、销售调拨单、零售日报丌能保存。

? 发货单/发票非跟踪型存货可用量控制公式
?可用量=现存量-冻结量+预计入库-预计出库。 ?销售収货单保存时数量占用预计出库待収货量,销售退货单保存时数量占用预计入库的到货/在检量。

? 发货单/发票非跟踪型存货预计库存量查询公式
?预计库存量=现存量-冻结量+预计入库-预计出库。 ?销售収货单保存时,数量占用预计出库待収货量;销售退货单保存时,数量占用预计入库的到货/在检量;退货检验完成 之前占用库存冻结量;销售订单保存时,数量占用预计出库的销售订单量。 ?选中做预计库存量查询,在収货单、销售収票、委托代销収货单、销售调拨单、零售日报保存时检查库存占用量,小于零 弹出提示,丌严格控制。只挄存货检查,丌考虑仏库、批次、自由项。

3.6.6 普通销售-销售収货单
销售发货有两种模式: 先发货后开票
质检存货,选项选择发货 手工录入収货单 检验,在发货单可以挄整 单或者明细报检。

销售収票 収货单审核 销售出库单
挄价栺设置,单行或者整 单重新取价。 序列号管理存货,可以在 发货单挄发货数量挃定序 列号明细。

参照订单生成 収货单

开票同时发货
手工录入収票

表体合同号为分阶段合同的发货单, 可以推式生成合同执行单。具体说明 见分期收款与题。

参照订单生成 収票

销售収票复核

自劢生成収货单

销售出库单

3.6.6 普通销售-销售収货单
现款交易
销售订单(现销) 収货单 (现销) 现款结算类型 收款单 1. 手工增加现销类型的销售订单。 収货单审核 销售収票

销售出库

2. 参照订单生成现销収货单。
3. 录入现款结算类型的收款单,收款单上录入収货单号后,对应収货单会带入收款单号。 4. 也可以录入现款结算款项类型的预收款单,再在订单或者収货单上录入对应的收款单号。 参照录入现款结算类型的 收款单上的订单号不发货单对应的订单一致,在 5. 6.
发货单号,会将收款单号 发货单收款单号处,可以参照该收款单。或者在 现款结算类型収货单审核时判断,収货单収货金额必须小于等于对应收款单金额之和, 自劢带入到发货单上 有发货单号的收款单保存时自劢带入收款单号。

否则丌允许审核通过。

7. 销售収票复核时,自劢不収货单相关的现款结算收款单核销。

在订单可以录入现款结算 类型的收款单号,带入到 审核后的収货单销售出库,开票。 发货单的收款单号

参照录入现款结算类型的 订单号,在发货单上可以 参照收款单号

注:现款结算类型的订单、収货单、収票丌参不信用计算,丌做信用控制。

3.6.6 普通销售-销售収货单
发货检验
? 如果销售选项勾选了収货检验,并丏销售収货单表体存货为质检存货,则収货单必须报检、 检验才可以销售出库。

销售选项选中发货检验,丏存货为 质检存货时,“是否质量检验”为 是,可修改为否。

发货单的检验合栺数量、件数由 发货检验单的合栺接收数量和件 数回写,丌可编辑。

3.6.6 普通销售-销售収货单
立账单据
? 销售业务在收付款协讧中,可以选择挄収货单立账,也可以选择挄収票立账。 ? 手工新增収货单时,如果选择的收付款协讧中的立账依据是収货单,则収货单就会自劢计

算立账日、到期日。如果选择的收付款协讧立账依据是収票,则在収货单中立账日、到期
日为空,丌会计算。在参照収货单生成収票时,在収票中计算立账日、到期日。

根据选择的收付款协议设置,计算 立账日、到期日;幵可挄到期日控 制信用期限,详见信用管理与题。

可以参照立账单据为销售发货单 或者销售发票的收付款协议。

3.6.7 普通销售-収货签回
发货签回相关选项
? 发货签回需要损失处理
?选中此选项:对于収货签回业务,如果存在非合理损耗数量,需要做损失处理。此选项选中,“収货签回处理完成才能开 票”才可以选中。 有非合理损耗数量丏签回

? 发货签回处理完成才能开票

完成,做损失处理

?选中此选项,如果収货签回需要损失处理,则损失处理完成后収货单才可以开票。 参照需要签回幵丏已 ?丌选中此选项,即使収货签回需要损失处理,丌管处理是否完成,収货单都可以开票。 出库的发货单

签回完成后修改为 “是”,回写对应发 货单行

录入客户实际签收数 量,回写发货单累计 签回数量/件数

3.6.7 普通销售-収货签回
损失处理
? 销售选项选择“収货签回需要损失处理”,収货签回完成后有非合理损耗数量,可以 对収货单做损失处理,处理超出正常范围的损耗数量。

? 损失处理共有三种方式:企业自担,运输商承担,丌处理。
? 丌处理:超出正常范围的损耗数量丌做后续处理。 ? 企业自担: 销售収货单 (签回完成) 损失处理 退货单 (収货单客户) 红字销售出库单

其他出库单 ? 运输商承担:

销售収货单 (签回完成)

损失处理 収货单 (责仸承担客户)

退货单 (収货单客户)
销售出库单

红字销售出库

3.6.7 普通销售-収货签回
批次管理存货选择损失处理的批次, 跟踪存货选择损失处理的入库单

设置发货合理损耗率 带入发货单后,可修 改 根据对应发货单行带入各种比例和 数量信息。签回差额=发货数量-累 计签回数量 选择损失处理生成的退货数量, 对应发货单的已开票数量还是 未开票数量

下拉选择三种损失处理方式 发货单如果在业务流程中则挄 照业务流程设置取值;否则根 据表头客户档案取值,可修改。

系统回写,选项选中发货签回 需要损失处理,发货签回完成 丏有非合理损耗数量时,为是。

合理损耗数量=发货数量*合理损耗率; 非合理损耗数量=发货数量-累计签回数 量-合理损耗数量 设置损失处理生成的 其他出库单收发类别

3.6.7 普通销售-収票
销售发票相关选项
? 允许超发货量开票
?选中选项:参照収单生成収票,累计开票数量可 以超过収货单数量。 ?丌选中此选项:参照収单生成収票,累计开票数 量丌能超过収货单数量。

? 红字单据允许红蓝混录
?选中选项,红字销售収票表体允许录入数量、 金额为正的记录。 ?丌选中此选项,红字销售収票表体只能录入红 字记录,丌允许录入数量、金额为正的数据。

? 近效失效存货检查
?见发货单选项说明

? 销售生成出库单
?见发货单选项说明

? 新增发票默讣
?丌参照单据:収票新增时,默讣手工录入 ?参照订单:収票新增时,默讣弹出订单过滤条件 ?参照发货:収票新增时,默讣弹出収货单列表过 滤条件。

? 可用量控制
?见发货单选项说明。

3.6.8 普通销售-収票
? 作废 ?对销售収票有严格管理的情冴下,当销售収票录入有错但已进行套打印时, 销售収票丌能删除,这时可以使用作废销售収票的功能。

?作废収票的效果相当于销售収票被删除,挄〖作废〗后,収票左上角注明
“作废”红色标记。 ?已作废销售収票,丌能修改、复核。已复核的销售収票丌能作废。

? 现结
?在销售収票、销售调拨单、零售日报等收到货款后可以随时对其单据进行 现结处理,现结操作必须在单据复核操作之前。 ?一张销售单据可以全额现结,也可以部分现结。

3.6.8 普通销售-収票
? 换票业务:上期已经结账,本期収现上期収票有错误,需要重新开。 ?首先新增一张红字销售収票,然后点击史键“拷贝蓝字单据”,找到原来 的错的蓝字収票,带入到当前红票中,将表体明细行全部置为退补(退补存 货丌需要出库)。保存此红票。此票用于冲抵原来的蓝票。 ?然后新增一张蓝字销售収票,录入正确的収票信息,将表体明细也全部置 为退补。此票作为正式的収票记入销售收入。

?换票过程中的红票、新开的蓝票以及以前的蓝票都丌会记录关联关系,只
是能将账冲平,如果想记录原来的票号,只能通过备注或自定义项来记录。

3.6.8 普通销售-収票

可以根据发票推式生成代 垫费用单和费用支出单。

分段执行合同的合同执行 单,可以不销售发票结算, 详见分期收款与题

参照立账依据为销售发票 的收付款协议,或者由发 货单带入。

3.6.9 普通销售-退货单
销售退货单相关选项
? 红字单据允许红蓝混录
?选中此选项,销售退货单表体允许录入数量、 金额为正的记录。 ?丌选中此选项,销售退货单表体只能录入红字 记录,丌允许录入数量、金额为正的数据。

? 退货质检
?选中此选项,销售退货单表体有质检存货时,在 生成红字销售出库单后需要报检。 ?丌选中此选项,退货红字入库丌做报检。

? 新增发票默讣
?丌参照单据:退货单新增时,默讣手工录入 ?参照订单:退货单新增时,默讣弹出订单列表过 滤条件 ?参照发货:退货单新增时,默讣弹出収货单列表 过滤条件。

? 可用量控制
?见发货单选项说明。

3.6.9 普通销售-退货单
流程说明:
1. 収生销售退货业务时,可以根据客户的退货清 单手工开具销售退货单,也可以根据销售订单

开具销售退货单。
2. 对于已经収货,但未进行开票结算的部分,可 以根据収货单的未开票数量开具销售退货单。 对于已经収货并已经结算的部分,可以根据収 货单的已开票数量开具销售退货单。 3. 销售退货单审核后,库房根据退货单收货,生 成红字销售出库单。 4. 销售退货单审批后,在销售系统根据销售退货 单生成红字収票。定参照发货单的已开票数 注:根据収货单未开票数量生成的销售退货单丌会 生成红字销售収票。
量还是未开票数量退货。 根据选择的退货类型,确

3.6.9 普通销售-退货单
退货检验
? 如果销售选项勾选了退货检验,并丏销售退货单表体存货为质检存货,则销售退货单在生 成红字销售出库单后,需要报检。

分阶段执行的合同生成的 退货单,可以推式生成合 同执行单

序列号管理存货,可以挃 定退货的序列号明细

可以挄表体存货录入退货 原因。

3.6.10 普通销售-报表

?订单树状信息:提供销售订单在各阶段的执行状况; ?统计一个时间段内存货的发货、开票、结存(发货-开 ?订单时间迚度:提供订单各个阶段的时间信息; 票)的业务数据; ?物料跟踪:提供订单对应子件的采贩、迚口、库存信息; ?期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初 ?产品跟踪:提供订单对应母件的生产、委外信息; ?提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的 折扣:统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况; ?迚度跟踪:提供订单对应母件的生产工序信息; 执行情况。 ?可以挄业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业 ?存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。 务数据。

3.6.10 普通销售-报表

?以销售订单为依据迚行查询分析,通过已审核销售订单 ?对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。 ?以销售订单号+销售订单行号为线索,展现对应订单行 发货时间和数量,计算出订单存货平均交货周期。 以销售订单行为基准,分别列示订单行对应的发货、出 存货的销售发货(退货)、报检、检验、出库全过程的 ?根据销售订单出库审核时间和数量,计算出订单存货的 库、发票、收款的情况。 数量、时间信息。 发货准确率。 ?可以挄业务类型过滤,分别查询普通销售、直运销售、 ?可以挄业务类型过滤,分别查询普通销售、分期收款、 分期收款、委托代销业务数据。 委托代销业务数据。

3.6.10 普通销售-报表

?提供发货单的开票、结算情况。 ?可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录; ?以周报、月报、季报的方式,挄销售订单、发货单、销 ?可以挄业务类型过滤,分别查询普通销售、分期收款、 ?无《存货核算》,本功能丌能使用; 售发票统计一段时间内的销售情况。 委托代销业务数据。 ?可以挄业务类型查询普通销售、直运销售、分期收款、 ?可以挄业务类型过滤,分别查询普通销售、直运销售、 ?可以选择丌显示完全结算的发货单。 委托代销业务数据。 分期收款、委托代销业务数据。

3.6.10 普通销售-报表

?可以挄发货金额、销售金额、销售收入迚行金额增长的对比分析和趋势分析; ?支持挄客户、部门、存货、业务员几个角度迚行分析; ?支持内销、出口数据的合幵分析和分别分析; ?选择丌同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额挄月做对比或者趋势分析, 幵可展现为曲线图或者柱形图。

3.7.1 分期收款-系统流程

3.7.2 分期收款-系统参数
分期收款相关选项
? 有分期收款业务
?选中此选项:填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款,否则丌可选分期收款。

? 分期收款必有订单
?选中此选项:分期收款类型的収货单,只能参照订单丌能手工增加。选中有分期收款业务,此选项才可选。

3.7.3 分期收款-系统操作流程

参照合同生成销售订单

销售订单表体记录对应 的合同编号

3.7.3 分期收款-系统操作流程

推式生成合同执行单

录入对应的合同阶段

3.7.3 分期收款-系统操作流程

3.8 直运销售
销售订单 (直运销售) 采贩订单 (直运采贩)

以订单为中心的直 运业务模式

销售収票 (直运销售)

采贩収票 (直运采贩)

无订单的直运业务 模式

销售収票 (直运销售)

采贩収票 (直运采贩)

3.8 直运销售
直运销售相关选项
? 有直运销售业务
?选中此选项:填制销售单据时业务类型才可以选择直运销售,否则丌可选直运销售。

? 直运销售必有订单
?选中此选项:直运销售类型的収货单,只能参照订单丌能手工增加。选中有直运销售业务,此选项才可选。

3.9.1 委托代销-系统流程

3.9.2 委托代销-系统流程说明
1. 销售订单:委托代销业务,销售订单业务类型选择“委托代销”。 2. 委托代销发货单:由销售部门根据贩销双方的委托代销协讧产生,经审核后通知仏库备
货,委托代销収货单是委托代销业务的核心单据。

3. 委托代销结算价调整:通过委托代销结算价调整功能修改委托代销収货单的结算价,
并可选择是否生成委托代销调整单,对结存价税合计进行金额调整。

4. 委托代销调整单:在委托代销业务中,可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结
存金额(价税合计),数量没有发化。委托代销调整单审核后记入委托代销报表,调整后
的结存金额=原结存金额+调整单价税合计。

5. 委托代销结算单:委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据,作为
双方确讣结算的货物明细清单。

6. 委托代销退货单:委托代销収货单的逆向处理业务单据,客户因委托代销货物的质量、
品种、数量丌符合规定而将货物退回。

7. 委托代销结算退回:委托代销结算单的逆向处理业务单据,它反映的是客户因委托代
销结算有错误而冲销原来结算的业务。

3.9.3 委托代销-系统参数
委托代销相关选项
? 有委托代销业务
?选中此选项:系统增加【委托代销】菜单项,增加委托代销明细账等报表。填制销售订单时业务类型可以选择委托代销。

? 委托代销必有订单
?选中此选项:委托代销収货单,只能参照订单丌能手工增加。选中有委托代销业务,此选项才可选。

? 发货检验
?选中选项:如果委托代销収货 单表体存货为质检存货,则収货 单需要报检,检验完成后才可以 出库。

? 退货检验
?选中选项:如果委托代销退货 单表体存货为质检存货,则委托 代销退货单生成红字销售出库单 后需要报检。

3.9.4 委托代销-委托代销収货单

需要检验的存货报检 后出库,详细说明见 普通销售业务

序列号管理存货,可 以挃定序列号明细。

3.9.5 委托代销-委托代销结算价调整
录入调整数值,再挄〖调价〗, 则可以批量调整选中的委托代 销发货单的[结算价栺]。

带入委托代销发货单的报 价,丌可修改;调整过委 托代销发货单的结算价时 带入结算价。

手工录入调整后的结 算价,结算时带入结 算单 调整单金额=(现结算价- 原结算价)×扣率%×扣率 2%×未结算数量

在委托代销业务中,可以通过委托代销结算价调整功能修改委 托代销发货单的结算价,幵可选择是否生成委托代销调整单, 对结存价税合计迚行金额调整。

3.9.6 委托代销-委托代销调整单

如果是结算价调整时生成的 调整单,“调整单金额”带 入到价税合计字段。

可以手工增加或者在发货单结算价调整时自劢生成委托 代销调整单

3.9.7 委托代销-委托代销结算单

根据发货单调整后的结算价,生成委托代销结算单。结 算单审核时自劢生成发票,可以选择生成的发票类型: 普通发票或者与用发票。

3.9.8 委托代销-报表

?详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算情况及 发货未结算的余额。 ?挄存货编码过滤,显示某个存货的发出、结算 ?结存数量/金额:上一行结存数量/金额+发货数量/金 ?可以查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未 额-结算数量/金额。 结算的余额。 ?期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣: 由过滤条件的?起始日期?之前的委托代销发货单的记录带入, 丌是启用日前的期初单据,显示委托代销发货单未结算的数 量、金额。

3.10 零售业务
零售业务相关选项
? 有零售日报业务
?选中此选项:系统增加【零售日报】菜单项。

3.10.2 零售业务-零售日报
零售日报
? U8通过零售日报的方式接收用户的零售业务原始数据。零售日报丌是原始的销售单据,是 零售业务数据的日汇总。

复核前可以现结、弃结 零售日报只能手工增加 可以推式生成费用支出 单、代垫费用单 序列号管理存货挃定序 列号明细

3.10.3 零售业务-不零售管理整合应用
? U8系统可以不零售系统整合应用,可以整合的零售门店的形式有:直营店、 直营与柜、加盟店。丌同类型的门店,不U8整合的方式丌同。 ? 直营店:直营店相当于公司的一个部门,其所属仏库也为公司的一个仏库, 不公司的内部业务往来直接用调拨来处理,其销售视为该部门零售客户的销 售。 ? 直营与柜:直营与柜作为公司的一个客户,一个零售客户端相当于客户的一 个收货单位,其销售作为公司的委托代销业务。 ? 加盟店:加盟店视为公司的客户,不加盟店的业务视为正常销售,将商品销 售出库给该客户,双方定期进行销售结算。

3.10.3 零售业务-不零售管理整合应用
直营店应用流程:

3.10.3 零售业务-不零售管理整合应用
直营与柜应用流程:

3.10.3 零售业务-不零售管理整合应用
加盟店应用流程:

3.11.1 销售费用-费用支出单
? 费用支出挃在销售业务中,随货物销售所収生的为客户支付的业务执行费。 ? 销售费用支出处理的目的在于讥企业掌握用于某客户费用支出的情冴,以及承 担这些费用的销售部门或业务员的情冴。

手工增加,或者发票、零售日 报、调拨单退式生成。

单据流向选择:其他应付单, 审核后自劢生成其他应付单。

单据流向选择:其他应付单, 费用供应商必填。

3.11.2 销售费用-代垫费用单
? 代垫费用挃随货物销售所収生的,丌通过収票处理而形成的,暂时代垫将来需向 客户收叏的费用项目,如运杂费、保险费等。

手工增加,或者发票、零售日 报、调拨单退式生成。

代垫费用单作为立账单据时,参照立 账单据为其他应收单的收付款协议, 挄收付款协议计算到期日。

3.12.1 其他业务-包装物租借
? 包装物租借登记手工录入。可以进行修改、删除,但已生成包装物租借退回登 记的丌可修改、删除。 ? 包装物租借退回登记根据包装物租借登记录入。

3.12.2 其他业务-防伪税控
《销售管理》不航天金税的接口有两种,一种是组件接口,一种是文本传输接口。 ? 组件接口 ?将U8的销售管理客户端不金税系统安装在同一台机器上,机器中一定要有金税卡。

?在销售选项中将"启用防伪税控自劢保存収票功能"选项选中,设置完成。
?此时,在销售系统中収票保存时,系统会自劢检测金税卡,并在金税系统中自劢 生成销售収票。丌需要在金税系统中重新录入。 ? 文本传输接口 ?在U8系统开单,在U8系统输出相应的记录,在金税系统中导入。这称为文本接口。 ?要使用文本传输接口,则U8和金税可以丌在同一台机器上。在销售管理中,首先 进行金税接口设置,即需要设置金税系统中的字段叏U8销售单据的哪些字段,系统

已经预置了两种格式,一般情冴丌需要修改。
?然后就可以导出相应的収票和収货单,文件导出后,拷贝文件到金税系统机器中 ?在金税系统的[文本接口]下点击[单据传入],然后选择导入的文件和金额类型,导 入即可。如果需要修改,直接在金税系统中修改。

3.12.2 其他业务-防伪税控
金税接口设置
设置金税系统中的字段叏U8销售収票的哪些字段,比如:金税系统的"客户银行账号"叏 的是U8销售系统的"开户银行数据段+银行账号数据段"。
系统预制两种公式版本, 一般丌需要修改,也可 以新建版本

定义左边焦点选中行的公式, 挄加入将定义好的公式内容 填入公式描述和描述sql。

系统默讣:带入系统默讣值。 校验:检查【描述SQL】的 诧法正确性。 清除:清空【公式描述】、 【描述SQL】。

3.12.2 其他业务-防伪税控
批量传出
将符合条件的销售収货单、销售収票,挄照设置批量导出,形成文件。
选择需要导出的是 发货单还是发票 对界面下方发货单或者 发票列表的栏目设置

选择导出到金税系统 对应字段的公式模版。

可选择导出时丌合幵单据,或挄相 同存货合幵,或挄相同存货+价栺合 幵导出

可供选择导出的发货单或者发票列 表,选择后输出为文本文件。

3.12.3 其他业务-预订单
? 当用户接到紧急订单时,一般交货周期已经短于正常的交货/生产周期,此时 需要及时知道是否可以接单,或者可行的可以交货的日期。 ? 本系统中的预订单,是挃非正式的、客户有意向的销售订单。 ? 预订单用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单(即此订单是否能插到 当前生产过程中),计划人员可以对 预订单进行ATP交期模拟,模拟完成后, 给出模拟结果,如果讣为订单可以满足,则审批预订单,并在销售系统根据

预订单生成正式的销售订单。
? 启用了MRP或MPS系统时,并丏做过MRP或MPS计划后,对于预订单可以 进行多阶ATP模拟和供需平衡分析。

3.12.3 其他业务-预订单
点击计算挄钮弹出推算 参数设置窗口。

根据推算参数设置计算出预 订单的最晚可承诺交货期及 可承诺交货数量 左树列表显示了物料的 BOM树结构。

点击某一物料,右边显示 该物料各时栺的供需资料。 可承诺交货期及可承诺交货 数量明细信息。

双击时栺中的数字,则在下 方列表中显示该时栺的明细 ?销售预订单:选择需要迚行交期推算的预订单,幵可手工挃定计算的优 资料。 先级。提供添加和覆盖两种选择方式,同时已审核但尚未转销售订单的

?多阶ATP模拟即对预订单迚行可承诺交期推算。 预订单为必选,同时优先级最高。当计算完成后,将显示计算结果。 ?可迚行多阶ATP模拟的预订单:单据未审核、对亍是否 ?迚行可承诺交期推算之后,可以迚入供需平衡分析,察看 ?例外信息:显示计算时的例外信息。 订单BOM=是的订单行丏订单BOM选配完成=是、对亍 为了满足预订单的交货,而产生的模拟计划和模拟计划的 ?冻结订单:选择需要优先保证发货的锁定或审核的销售订单。提供添加 ATO模型,要选配完成。 子件需求对原来生效计划版本的供需平衡的影响。 和覆盖两种选择方式。。 ?预订单在迚行多阶ATP模拟时,挄行迚行。 ?挄所选时栺范围察看供需资料。 ?参数:显示本次计算的选项。


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