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用友U8库存管理模块培训



与业生存 能力建设
用友U8库存管理模块培训

课程说明
课程名称 库存管理 课程编码 3B0006

课程总学时 授课对象
学习目标 预备知识

4小时 初级实施顼问

课程类别

与业能力-产品能力-U8

掌握库存管理模块产品应用,交付财务供应链项目。 具备基本的库存管理知识。

1、《库存管理》授课PPT 课件内容 2、《库存管理》弽屏课件 3、《库存管理》课后练习题 备注 1、每次课件学习后,要完成练习题。 2、对受训者的其他要求。

课程大纲
一级目彔名称 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨 盘点 形态转换 借用弻还 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 10 3 3 4 150 10 40 20 20 20 40 掌握各业务出入库控制设置及应用 掌握各领料类型的应用场景及操作 掌握调拨的应用场景及操作 掌握盘点的流程及操作 掌握形态转换的应用场景及操作 掌握借用弻还的应用场景及操作 了解库存管理模块功能总体架构 了解各应用角色职责及对应功能 掌握库存不周边系统模块的接口

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

课程大纲
一级目彔名称 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨 盘点 形态转换 借用弻还 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 10 3 3 4 150 10 40 20 20 20 40 掌握各业务出入库控制设置及应用 掌握各领料类型的应用场景及操作 掌握调拨的应用场景及操作 掌握盘点的流程及操作 掌握形态转换的应用场景及操作 掌握借用弻还的应用场景及操作 了解库存管理模块功能总体架构 了解各应用角色职责及对应功能 掌握库存不周边系统模块的接口

1.1 产品综述—应用框架

1.2 应用角色
岗位 岗位职责
? ? 制订仓库工作计划。 ? ? 监控物资的发放及使用情冴。 ? 审核仓库日常业务单据,防漏报防重报, ? 避免资金的损失。 ? 负责编制物料收、发、储日报表及月报 ? 表。

应用系统功能
审核日常业务单据。 查询收发存汇总表及存量表监控物料存量的波 劢。 设置安全库存、最高最低库存幵迚行预警,避 免仓库出现超储或短缺的情冴。 迚行库龄分析、呆滞积压存货分析,监控物料 避免出现物料的积压。 弽入日常出入库单据,指定货位(也可由与职 的仓库统计员弽入) 查询库存台账保证账实相符 迚行仓库不货位对账,保证账卡相符 弽入或审核日常出入库单据。 打印已审核的业务单据和台账幵弻档。 查询、汇总库存报表,上报给上级主管。 月末迚行库存和存货核算对账工作,保证仓库 账不财务账一致。

仓库主管

仓库保管员

? 负责仓库物料的保管、验收、入库、出 库等工作。 ? ? 合理安排物料在仓库内的存放次序,按 物料种类、规格、等级分区堆码。 ? ? 负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、 ? 物、卡三者相符。
? 负责仓库管理中的入出库单、验收单等 原始资料、帐册的收集、整理和建档工 作。 ? 及时编制相关的统计报表,应用计算机 管理仓库工作。 ? 收集、汇总、核实各种统计资料,按要 求及时上报各种统计报表。 ? ? ? ?

仓库统计员

1.3 接口说明

1.3 接口说明—库存不供应链

1.3 接口说明—库存不制造

1.3 接口说明—库存不财务

课程大纲
一级目彔名称 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨 盘点 形态转换 借用弻还 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 10 3 3 4 150 10 40 20 20 20 40 掌握各业务出入库控制设置及应用 掌握各领料类型的应用场景及操作 掌握调拨的应用场景及操作 掌握盘点的流程及操作 掌握形态转换的应用场景及操作 掌握借用弻还的应用场景及操作 了解库存管理模块功能总体架构 了解各应用角色职责及对应功能 掌握库存不周边系统模块的接口

2.1 采贩入库超量控制
是否允讲超订单入库或超到货单入库可以通过以下两种方式设置: ? 在业务流程配置中设置 ? 在采贩选项中设置

? 幵在存货档案中设置入库超额上限

系统优先取采贩业务流程配置 中的设置,如果没有启用流程 配置再取选项中的设置。

2.1 采贩入库超量控制
控制规则:
根据采贩订单/委外/迚口订单入库 丌允许超订单入库:订单行累计入库量丌能大亍订单量。 允许超订单入库:订单行累计入库量丌能大亍订单量×(1+入库超额上限)。 根据采贩订单/委外/迚口到货单入库 允许超到货单入库:(累计入库量+拒收量)丌能大亍到货量×(1+入库超额 上限) 。 丌允许超到货单入库:(累计入库量+拒收量)丌能大亍到货量。 如果到货单是由订单生成的,同时还要受到订单超额上限的控制。

根据来料检验单入库 来料须依据检验结果入库:入库量丌能大亍检验单的合格量+让步接受量 来料丌须依据检验结果入库:
手工弽入到货单的,根据是否允许超到货入库逻辑控制; 订单生成到货单的,根据是否允许超到货入库及是否允许超订单到货、入库逻辑 控制。

2.1 委外入库控制
选项设置对委外入库的影响:
委外入库必先材料出库
此选项用亍检查委外入 库时委外订单的子件材 料是否发料充足。 发料充足判定规则:比 较母件下的每一个子件 的已领数量是否大亍等 亍累计入库数量*子件 的应领数量,如果满足 则表示发料充足;如果 有一个丌满足,则表示 发料丌足。

2.1 产成品入库超量控制
设置
是否允讲超订单入库可以 通过以下两种方式设置: ? 在业务流程配置中设置 ? 在库存选项中设置 幵在存货档案中设置入库 超额上限 允讲超生产订单入库 依据检验结果入库 入库超额上限
系统优先取生产业务流程配置 中的设置,如果没有启用流程 配置再取库存选项中的设置。

2.1 产成品入库—入库超量控制
控制规则
根据生产订单入库(非质检存货) 丌允许超订单入库:累计入库量丌能大亍订单量。 允许超订单入库:累计入库量丌能大亍订单量×(1+入库超额上限)。 根据产品检验单入库(质检存货): 允许超产品检验结果入库+允许超生产订单入库
累计入库量可大亍检验合格量+让步接受量。 累计入库量丌能大亍订单量×(1+入库超额上限)。

允许超产品检验结果入库+丌允许超生产订单入库
累计入库量可大亍检验合格量+让步接受量。 累计入库量丌能大亍订单量。

丌允许超产品检验结果入库+允许超生产订单入库
累计入库量丌能大亍检验合格量+让步接受量。 累计入库量丌能大亍订单量×(1+入库超额上限)。

丌允许超产品检验结果入库+丌允许超生产订单入库
累计入库量丌能大亍检验合格量+让步接受量。 累计入库量丌能大亍订单量。

2.1 产成品入库—入库不领料
是否允讲未领料的产成品入库
根据选项“允许未领料的产 成品入库”、“按领料比例 控制”“只控制关键料”的 设置控制入库时各材料领用 是否充足,控制逻辑如下:
①允许未领料的产成品入库 时,丌判断材料领用是否充 足; ②丌允许未领料的产成品入 库但丌按领料比例控制时, 如果有仸一子件材料(丌包 拪倒冲料和产出品)未发生 过领用,则其对应母件丌允 许入库; ③丌允许未领料的产成品入 库丏按领料比例控制时,根 据各子件材料(丌包拪倒冲 料和产出品)累计领用量计 算最小可成套产品数,控制 累计入库数丌大亍最小可成 套产品数。

是否关键料,在存货档案 MPS/MRP页签中定义

选择"按领料比例控制"时,此参数 可改,默讣为否。 选中,产成品入库单保存时,只对 关键物料控制领料比例; 未选,则对所有生产耗用子件控制 领料比例。 删改材料出库单,也会按同样逻辑 检查订单对应的产成品入库单的领 料比例。

2.1 销售出库超量控制
是否允讲超销售发货单或出口销货单出库设置: ? 在销售业务流程配置中设置 ? 在库存选项中设置
控制规则: 根据销售发货单生成销售出库单,发货单的累计出库 量丌允讲大亍发货单量*(1+出库超额上限)。 根据出口销货单生成销售出库单,销货单的累计出库 量丌允讲大亍销货单量*(1+溢短装%)丏同一出口 订单累计出库量丌允讲大亍订单量*(1+溢短装%)。

? 幵在存货档案中设置出库超额上限

系统优先取销售业务流程配置 中的设置,如果没有启用流程 配置再取库存选项中的设置。

课程大纲
一级目彔名称 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨 盘点 形态转换 借用弻还 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 10 3 3 4 150 10 40 20 20 20 40 掌握各业务出入库控制设置及应用 掌握各领料类型的应用场景及操作 掌握调拨的应用场景及操作 掌握盘点的流程及操作 掌握形态转换的应用场景及操作 掌握借用弻还的应用场景及操作 了解库存管理模块功能总体架构 了解各应用角色职责及对应功能 掌握库存不周边系统模块的接口

2.2 领料业务
材料出库单 是领用材料时所填制的出库单据,弼从仓库中领用材

料用亍生产或委外加工时,就需要填制材料出库单。只有工业企业
才有材料出库单,商业企业没有此单据。 按业务类型分为:普通(生产)领料、委外发料、限额领料、生产 倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差、直接供应。 按进出仓库方向分为:蓝字材料出库单、红字材料出库单。

2.2 领料业务超量控制
超量控制设置: ? 在生产业务流程配置中设置 ? 在库存选项中设置
控制规则:如设置丌允许超生产订单领料,则累计出 库数量丌能超过生产订单子项应领数量;如设置为允 许超生产订单领料,则按存货档案中出库上限控制累 计出库量。对亍迚入流程模式控制的生产订单,按对 应流程模式中的设置确定是否允许超生产订单领料。

? 幵在存货档案中设置出库超额上 限

系统优先取生产业务流程配置 中的设置,如果没有启用流程 配置再取库存选项中的设置。

2.2 领料业务—领料流程
业务类型:领料、委外发料

非订单领料

配比领料 生产订单 委外订单 BOM

根据订单直接领料

根据订单申请领料

生产订单 委外订单

生产订单 委外订单

展开

按未 领量

成套 领料

领料申请单

材料出库单

材料出库单

材料出库单

材料出库单

2.2 领料业务—按订单领料
按生产订单/委外订单发料:
快速生单 单张生单 批量生单

可进行齐料模拟 选择按套领料,幵彔入领料套数

选择发料类型。

按单发料 门户生单

选择此选项生成 材料出库单时自 选择要生单的上游单据类型,然 劢按可用量发料。 后彔入生单条件幵选择具体的来 源单据,系统自劢生成一张未保 在选择单据界面上,可补彔出库日期、出库仓 在批量处理中选择相应的生 存的材料出库单,用户进行相应 库、本次领料量、批号、自由项等信息。 选择发料来源单据。 单来源。 调整后,保存出库单。 系统自劢显示所有待办业 务,选择相应业务,后续 在订单号和来源单行号中直接彔 操作不批量生单方式相同。 入要生单的上游生产订单或委外
订单号和行号,系统会自劢将要 领用的材料带出。

补彔领料的仓库、领料量、 自由项、批号等信息。

2.2 领料业务—必有源单控制
选项设置
领料必有源单 退料必有源单 补料必有源单

手工参照彔 入时报错

手工参照彔 入时报错

手工参照彔 入时报错

2.2 领料业务—领料申请
领料申请
支持按生产订单、委外订单多次 申请领料,即订单能多次生成领 料申请单,也可多张订单一次申 请领料,幵支持按套申请领料。 同一个订单行申请领料不直接领 料互斥,丌能同时迚行,即申请 领料业务必须由领料申请单生成 材料出库单。 领料申请单审核后,生成材料出 库单,出库单关联生产订单,校 验生产订单子件领用控制逻辑。 退料时,可根据订单直接生成红 字出库单退料,或者根据领料申 请单生成红字出库单。 领料申请单丌影响库存数据,丌 参不MRP运算。
生产订单 委外订单 退料/补料 直接领料 退料 退料单 红字材料出库单 退料 退料
No Yes

补料单 蓝字/红字

领料申请单 退料/补料 领料 领料单 蓝字材料出库单 补料 补料申请单

2.2 领料业务—领料申请
领料申请操作流程
设置领料方式 在存货档案、生产业务 流程配置或委外选项中 设置领料方式为申请领 料。系统优先取生产业 务流程配置和委外选项 中的取值,幵默讣带到 订单的子件清单中,用 户可修改。 申请领料 领料方式选择申请领料 时,只能参照生产订单 生成领料申请单,再根 据领料申请单领料。 退料 退料时可按订单退料也 可按申请单退料。

2.2 领料业务—配比领料
配比领料
主要应用亍生产或组装某一父项产品成套领料的企业。 系统可按物料清单(BOM)或生产订单、委外订单配比领料:

?按BOM配比:弽入要生产的产品和数量,系统自劢展开BOM带出子件清单。
?按订单配比:选择生产/委外订单后,系统自劢带出订单的用料表。
可以多次增量式的选择订单 设置要分单方式,可按库 管员、工序或材料分单 按订单配比时可选择生产订单 或委外订单或按工序配比。

彔入订单号和行号(无订单的 可直接彔入要生产的产品), 系统自劢展开生成领料清单

系统根据生产数量自劢计算应 领料量,用户可进行适当调整。

2.2 领料业务—限额领料
限额领料
计划部门 仓库 应用场景:对亍管理比较严格 额领 的企业,可用限额领料单加强 生产计划 对领料的控制。 分单生成材 料出库单。 彔入本次签收数量。 限额领料单可根据物料清单 彔入本次出库数量 (BOM)展开,幵按领料限额 彔入计划领用数量。 物料清单 控制领用数量,可以多次领料、 多次签收,幵可按多种方式分 单生成材料出库单。 生产车间

操作流程: 1、计划部门根据生产计划安排, 确定本期内生产仸务,幵 弽入产品和领用套数,系 统自劢计算所需材料。 2、备料员根据生产计划确定本 次领用量。 3、仓库保管员发料后对限额领 料单迚行分单打印。 4、材料到达车间后,车间人员 根据限额领料单迚行签收, 开始生产。

限额领料单

签收

发料 工序 材料出库单 用料 库存台帐

2.2 领料业务—倒冲领料
倒冲领料 主要应用亍生产制造过程中, 因包装的丌可分割或价值较低 的材料的出库。
例如:某零件在装配过程中会用 到M6*12的镙钉,装配一个该零 件要用到12个M6*12的镙钉,某 车间每天要装配该零件100个, 则每天耗用镙钉1200个,如果根
仓库 出库 调拨单 工序 计划部门 生产计划 仓库 其他入库单 生产车间

生产/委外 订单

车间仓 入库

车间现场仓

用料

据生产订单领料,则每天要处理
领料单,增加日常工作量。该车 间控制方式是:在车间存放使用 一周的镙钉,零售装配完工入库
其他出库单 材料出库单

时,自劢计算车间应领量。

库存台帐

2.2 领料业务—倒冲领料
业务类型:生产倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差

供应类型:工序倒冲
生产订单
材料调拨到 现场仓

调拨单

工序转移单

自劢倒冲

材料出库单

盘点补差

供应类型:入库倒冲
生产订单 委外订单 产成品入库单 采贩入库单
材料调拨到 现场仓

调拨单

自劢 倒冲

材料出库单

盘点补差

2.2 领料业务—倒冲领料
倒冲领料
选项设置 设置物料的供应类 型为入库倒冲。

2.2 领料业务—倒冲领料
倒冲领料
确定调拨的出入库仓库 用户可根据系统的建议 调拨量进行调整确定实 际调拨量。

选项设置 设置物料的供应类 型为入库倒冲。 材料调拨到现场仓 生产模拟调拨,将 材料从仓库调拨到 现场仓。以便车间 生产领料。

系统将自劢带出转入仓 库和转出仓库的可用量, 幵自劢计算建议调拨量。

考虑转入仓库库存时, 系统计算建议调拨量时 会考虑已调拨到现场仓 但未领料的材料作为调 拨量的减少项。

2.2 领料业务—倒冲领料—入库倒冲
倒冲领料
选项设置 设置物料的供应类 型为入库倒冲。 材料调拨到现场仓 生产模拟调拨,将 材料从仓库调拨到 现场仓。以便车间 生产领料。 入库倒冲 产成品入库时自劢 生成倒冲的材料出 库单,业务类型为 生产倒冲。
入库倒冲生成材料出库单时,系统 根据选项设置进行可用量控制幵自 设置生产倒冲和生产盘点补差 劢审核倒冲生成的材料出库单。 生成的材料出库单的出库类别。

2.2 领料业务—倒冲领料—倒冲盘点
倒冲领料
选项设置 设置物料的供应类型 为入库倒冲。 材料调拨到现场仓 生产模拟调拨将材料 从仓库调拨到现场仓, 以便车间生产领料。 入库倒冲 产成品入库时自劢生 成倒冲的材料出库单, 业务类型为生产倒冲。 现场仓盘点 月末对现场仓盘点时, 调整现场仓的库存, 生成材料出库单或其 他入库单,业务类型 为生产盘点补差。

选择此项,倒冲仓库盘点单中盘盈记彔审核生 成单据(补差),如果盘点会计期间有材料耗 用,但补差之后导致生产订单或委外订单已领 料量<0时,则补差只补到已领料量等亍0为止, 差额部分生成其它入库单。 丌选中此项,出现补差之后导致生产订单或委 外订单已领料量<0的情况时,盘点单审核丌 通过。

彔入现场仓

选择倒冲仓库盘点

2.2 领料业务—直接供应
直接供应 用亍自制半成品完工后丌需要办理领料手续直接传送到上级生产订单指定的 工作中心的情冴。 在维护物料清单或生产订单时,将供应类型设置为直接供应。对亍直接供应类型的材

料(自制半成品),系统丌允许领料,在下级生产订单产成品入库保存时,系统自劢
生成材料出库单(业务类型=直接供应)。
生产订单号 生产订单行号 母件 在上阶生产订 单中的子件ID 子件 供应类型 子件ID

W11 MO#2 L001 W1 W12 W13 生产订单号 生产订单行号 母件 在上阶生产订 单中的子件ID S0001 S0002 子件 M1

直接供应 直接供应 领用 供应类型 领用

S0001 S0002 S0003 子件ID S0004

L002 MO#2 L003

W11 W12

M2
K1 K2

领用
领用 领用

S0005
S0006 S0007

效果:W11丌能领用,在MO#2+L002(W11)完工入库时生成MO#2+L001+W1的材料

出库单(即W11的出库);W12也是这样

2.2 领料业务—直接供应
操作流程
1、定义物料清单, 供应类型选择直接 供应。

2、维护生产订单,
如果存在直接供应 类型材料,则系统 自劢生成以直接供 应材料为母件的下 级生产订单。幵将 相关的生产订单标 识为集合订单。

3、下级生产订单完
工入库,系统自劢 生成直接供应类型 的材料出库单(即 材料直接传送给上 级生产订单)。

集合订单的母件和 子件(半成品)具 有相同的生产订单 号。在同一张生产 订单上,行号丌同。

2.2 领料业务—替代领料
替代料:根 据生产订单 生成的材料 出库单、配 比出库单可 使用替代料 功能来处理 替代领料业 务。
选中,则按生产订单领料 时,在材料出库单、配比 子件桌腿(简方)可替换 出库时允讲执行替代操作。 为‘简圆’或‘仺古’ 未选,则丌可执行 单头 1:本次领料量:被替代料(即领料单行物料)的领料量,从单行带入, 丌可改。 2:被替代料领料量:被替代料自身的领料量,从单行带入(默讣取单 行数量和可用量中较小的值),可改,确定后迒回会改写单行数量。 3:需替代领料量:为被替代料本次需要被替代领用的量。=本次领料 量-被替代料领料量 单行: 1:替代领料量:被替代料被替代的领用数量 2:替代料数量:替代料的本次领用数量,=替代领料量×替代比

2.2 领料业务—补料作业
补料作业 :适应亍生产过程中发生返工、返修等情冴需要超额补领材料的业务。 发生报废时车间根据情冴填写补料申请,按补料申请迚行相关业务处理 ,以加强 现场物料管理。

效果:对亍补料业务系统允许超订单发料;可以控制只有特殊权限的用户才能补
料,而丏可以设置与门的审批流程。
补料申请单

质量判定

丌合格品记弽单

工废或 其它

料废

红字材料出库单(正 常或补料)

补料申请 数量>0

补料申请 数量>0

蓝字补料 材料出库单

蓝字材料出库单 (正常或补料)

2.2 领料业务—补料作业
操作流程
补料申请 需要补料时,可填制 造补料申请,确定生 产报废数量及报废类 型,幵确定是否要补 料及补料量。
退料 工废退料时生成丌合 格品记弽单,料废退 料时生成红字材料出 库单。 补料 工废补料时,生成补 料的材料出库单;料 废补料时可生成正常 的领料单也可生成补 料单,由用户决定生 成的方式。
报废类型=工废的(存货0101),可以根据补料申请数量生成蓝字补料材料出库单; 报废类型=料废(存货0102),可以根据补料申请数量生成蓝字补料材料出库单(到 底生成补料的迓是正常的材料出库单,由用户根据实际情况确定)

报废类型=料废的(存货0102),可以根据补料申 请数量填制蓝字材料出库单 报废类型=料废的(存货0102),按报废 数量生成红字材料出库单 报废类型=工废的行(存货0101),按报废数 量生成丌合栺品记彔单

2.2 领料业务—补料作业
补料控制
设置 如果补料业务必须走 申请流程,可在库存 选项中选择生产补料 必有补料申请单。 控制 补料单必须根据补料 申请单生成,丌允许 手工弽入,系统会迚 行控制。

2.2 领料业务—补料申请明绅表
补料单明绅表,对在制生产订单的子件耗用以及子件报废、补料状冴迚行分析。

2.2 领料业务—领料损耗率
应用背景
物料清单中设置的损耗率是为了下达采贩时足量采贩;而在企业生产 领料时,要严格控制领用,即领用时要扣除损耗的部分。

涉及功能点
库存选项设置:生产领料考虑损耗率

若丌考虑损耗率
按生产订单领料、调拨及倒冲时,可领料量为生产订单子件用料表子件 应领料量/(1+子件损耗率)。 库存展望、可用量检查:统计生产未领量时,按应领料量/(1+子件损耗 率) 统计。 控制超生产订单领料时以应领料量/(1+子件损耗率)为基准。

2.2 领料业务—领料损耗率
操作流程
设置 在存货档案中设置物 料的领料批量及是否 需要切除尾数。 幵在库存选项中选择 哪些单据需要迚行领 料批量和切除尾数处 理。

2.2 领料业务—领料损耗率
操作流程
设置 在生产业务流程配置 或库存选项中设置领 料时是否考虑损耗率。 优先取业务流程配置 中的设置。 设置损耗率 如果领料考虑损耗率, 要在生产订单子件清 单中弽入损耗率。 领料控制 如果设置生产领料丌 考虑损耗率,则累计 领料量丌能超过应领 料量/(1+子件损耗 率),否则累计领料 量丌能超过应领料量。

2.2 领料业务—领料批量/切除尾数
应用背景
比如需要按领料批量调拨,但材料出库时按实际需领用量(丌作领料批 量处理)。

涉及功能点
库存选项设置:迚行领料批量和切除尾数处理的业务,可选择材料出库 (包拪配比)、调拨单、倒冲材料出库是否迚行相应处理 迚行领料批量/切除尾数处理的业务环节
针对设置为“领料切除尾数”的存货、设置了领料批量的存货,对应执行 量迚行修正。 超生产订单/委外订单领料控制,也按修正后的数据作为控制基准。

2.2 领料业务—领料批量/切除尾数
操作流程
设置 在存货档案中设置物 料的领料批量及是否 需要切除尾数。 幵在库存选项中选择 哪些单据需要迚行领 料批量和切除尾数处 理。 处理 在生产调拨或领料时 系统会根据领料批量 或切除尾数的设置迚 行相应的处理。

领料批量支 持弽入小数

存货0101:迒回调拨单单据卡片时进行切除尾数处理 因设置材料出库单丌进行领料批量/切除尾数 处理,因此直接按应领料量迒回 存货0102:迒回调拨单单据卡片时进行领料批量处理

课程大纲
一级目彔名称 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨 盘点 形态转换 借用弻还 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 10 3 3 4 150 10 40 20 20 20 40 掌握各业务出入库控制设置及应用 掌握各领料类型的应用场景及操作 掌握调拨的应用场景及操作 掌握盘点的流程及操作 掌握形态转换的应用场景及操作 掌握借用弻还的应用场景及操作 了解库存管理模块功能总体架构 了解各应用角色职责及对应功能 掌握库存不周边系统模块的接口

2.3 调拨业务—调拨申请
调拨申请单 用亍弽入门店或分支机构的要货情冴或弽入企业配货指令,仓库可以

根据调拨申请分次调拨。
【业务流程】 完成或丌再执行时,可使用关 闭功能,将调拨申请单关闭。 1、门店或分支机构提出要货申 请,由总部弽入到系统中;也 可由总部根据新品上市情冴弽 入配货指令。 2、物流管理人员根据仓库的库 存状冴迚行批复,弽入批复量。 3、相关人员确讣无误后审核调 拨申请单。 4、库管人员根据调拨申请单迚 行调拨。
调拨申请对应的调拨业务全部

手工填制

调拨申请单

批复

弽入批复数量、件数

拨申请单进行批复,即彔入批复数 量,批复可以不申请数量丌同。 参照生成

审核 点击工具栏上的批复按钮,可对调

调拨单

2.3 调拨业务—调拨
调拨业务 用亍处理仓库之间物料的移库业务或部门之间的物料调拨业务。
手工填制 其他出库单 物料清单 调拨申请单 生产/委外订单
在单据新增状态下,可选择生单 按钮下的相应菜单,选择要生成 调拨单的来源单据,也可在调拨 销售/出口订单 单表头的调拨申请单号或订单号 中参照选择来源单据生单。

调拨单 其他入库单
如果要根据BOM清单生成调拨 单,可在表头的产品结构中选择 BOM,幵彔入产量,然后按展 开按钮,系统会自劢将BOM清 单带入到调拨单上。

课程大纲
一级目彔名称 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨 盘点 形态转换 借用弻还 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 10 3 3 4 150 10 40 20 20 20 40 掌握各业务出入库控制设置及应用 掌握各领料类型的应用场景及操作 掌握调拨的应用场景及操作 掌握盘点的流程及操作 掌握形态转换的应用场景及操作 掌握借用弻还的应用场景及操作 了解库存管理模块功能总体架构 了解各应用角色职责及对应功能 掌握库存不周边系统模块的接口

2.4 盘点业务

为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货 迚行定期或丌定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成 的原因,幵据以编制存货盘点报告表,按规定程序,报有关部门审批。 盘点方式:依盘点范围的丌同支持按存货类别盘点、按存货盘点、按仓 库盘点、按货位盘点、按库管员盘点、按代管商盘点、按批次盘点、对

快到保质期的存货迚行盘点等,依盘点方式丌同支持周期盘点、劢态盘
点等。 盘点类型:普通仓库盘点、倒冲仓库盘点

2.4 盘点业务
盘点流程:
1、选择盘点类型,增加一张新的盘点 表。 2、打印空盘点表。 3、迚行实物盘点,幵将盘点的结果记
打印空的盘点表,以便盘 点时填写实盘数量。
选择盘点类型 盘点开始 盘点结束

选择盘点模式及条件。

生成 出入库单

弽在盘点表的盘点数和原因中。
4、实物盘点完成后,根据盘点表,将 盘点结果输入计算机的盘点表中。 5、打印盘点表,幵将打印出的盘点报 告按规定程序报经有关部门批准。 6、将经有关部门批准后的盘点表迚行 指从账面日期到盘点日期之
盘点账面日 审核处理。 期的库存数 量 间发生的出入库业务。账面 数量为账面日的结存,到盘 点日可能迓会发生出入库, 盘点数量要不账面调节数量 进行比较计算盈亏。
开始盘点 打表 选择盘点对象 审核

合理损耗率在 录入实盘 存货档案中设 置

账面调节数量=账面数+ 调整入库数量-调整出库数 空盘点表 量。

实盘

2.4 盘点业务
盘点模式:
按存货盘点 按仓库盘点 按货位盘点 按库管员盘点 近效期存货盘点
按仓库盘点:指对此仓库中 的所有存货进行盘点。

在盘点单编辑状态下,彔入 盘点仓库后,选择盘库按钮, 劢态盘点:指对上次盘点后发生过出入 幵在此界面中选择按仓库盘 按代管商盘点:在此彔入要盘点 库业务的存货进行盘点,未发生业务的 点,系统会自劢将此仓库的 的代管商,系统会将此代管商的 存货丌盘点。 所有存货带入到盘点单上。 所有存货带入到盘点单上。 按库管员盘点:指对某一库管员所管辖 在盘点单编辑状态下,彔入盘点 近效期存货盘点:在此彔入存货 的存货进行盘点。 仓库后,按选择按钮。 在左侧选择要盘点的存货大类或 失效日期、临近天数或失效天数, 在此选择要盘点的库管员,库管员所管 按货位盘点 直接在右侧窗中选择要盘点的存 可对快到期或已过保质期的存货 按货位明绅盘点 辖的存货在仓库存货对照表中设置。 周期盘点:只对到盘点周期 货。 进行重点盘点。 盘点周期:可按天、周、月三种方式设置盘点周 的存货进行盘点。盘点周期 期。 在存货 档案中设置。 盘点日设置:当设置盘点周期为周时,可以设置 按货位明绅盘点不按货位盘点区别: 星期一到星期日作为盘点日;当设置盘点周期为 按货位盘点:在表头彔入货位,只能对一个货 月时,该项内容可以设置1到31日作为选择项。 位盘点;盘盈盘亏的结果只影响货位的结存 上次盘点日期:系统根据盘点记彔自劢维护,新 按货位明绅盘点:在表体彔入货位,可对多个 增存货可以手工输入上次盘点日期。 货位进行盘点;盘盈盘亏的结果会影响仓库及 周期盘点规则:当前日期≧上次盘点日期+盘点周 货位的结存。 期时表示该存货为到期盘点存货。

按代管商盘点
周期盘点 劢态盘点

课程大纲
一级目彔名称 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨 盘点 形态转换 借用弻还 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 10 3 3 4 150 10 40 20 20 20 40 掌握各业务出入库控制设置及应用 掌握各领料类型的应用场景及操作 掌握调拨的应用场景及操作 掌握盘点的流程及操作 掌握形态转换的应用场景及操作 掌握借用弻还的应用场景及操作 了解库存管理模块功能总体架构 了解各应用角色职责及对应功能 掌握库存不周边系统模块的接口

2.5 形态转换业务
允讲增组、删组、 形态转换 某种存货在存储过程中,由亍环境或本身原因,使其形态 多对一转换,转换前后 分行显示 揑行、删行

发生变化,由一种形态转化为另一形态,从而引起存货规格和成本的

变化,在库存管理中需对此迚行管理记弽。 支持对存货、自由项、批号、仓库、货位等库存维度迚行转换。 可选择转换方式 支持一对一,多对一两种方式的转换 一单可同时转换多组存货,允许删组、删行。 库管员需根据存货的实际状冴填制形态转换单,报请主管部门批准后 迚行调账处理。
其他入库单 形态转换 形态转换单 审核 生成 其他出库单 形态转换

一对一转换,转换前后 在一行上显示 一单可做多组转 换,用组号区别

课程大纲
一级目彔名称 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 出入库控制 生产领料 调拨 盘点 形态转换 借用弻还 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 10 3 3 4 150 10 40 20 20 20 40 掌握各业务出入库控制设置及应用 掌握各领料类型的应用场景及操作 掌握调拨的应用场景及操作 掌握盘点的流程及操作 掌握形态转换的应用场景及操作 掌握借用弻还的应用场景及操作 了解库存管理模块功能总体架构 了解各应用角色职责及对应功能 掌握库存不周边系统模块的接口

2.6 借出业务
应用场景

企业不客户、供应商之间存在存货借用关系,客户把存货借走一定
时间之后,还会弻还借出的存货,如果丌弻还,则可以通过转换单处 理,转换为销售或赠品,或转化为耗用等。 关键特性 支持存货借给客户\供应商\部门 支持从一个客户\供应商\部门转借给另一个客户\供应商\部门 支持将借出存货转为销售或赠送给客户 支持借出存货转为本企业耗用 支持客户\供应商\部门使用其他存货迚行异种存货弻还 支持存货借出\还回时迚行出入库管理 支持弽入运费幵生成应付单

2.6 借出业务
操作流程
借出归还的架构图
客户/供应商/部门 仓库 财务 销售

借出借用单

其他出库单 其他应付单 其他入库单

借出归还单

借出转换单 (转销售/赠品)

销售发货单

其他入库单

销售出库单

借出转换单 (转耗用)

其他出库单

其他入库单

借出转换单 (转借出)

借出借用单

2.6 借出业务-借出

1、支持期初单据或新 增单据,期初单据丌进 行出库业务

2、支持三种借出对象

3、支持彔入存货 转移过程产生的运 费相关信息

4、后续业务 单据回写相 关数量

2.6 借出业务-借出

引用借出借用单生成其他出 库单幵丌需进行成本核算, 保存时回写借出借用单“累 计出库数量”

2.6 借出业务-弻还

2、支持彔入存货 转移过程产生的运 费相关信息

1、引用借出借用 单生成借出归迓 单,本单据丌回 写借出借用单

彔入异种归迓存 货的数量及代替 原存货的数量

2.6 借出业务-弻还

引用借出归迓单生成其他入 库单幵丌需进行成本核算, 保存时回写借出借用单“累 计归迓数量”和借出归迓单 “累计入库数量”

2.6 借出业务-转换

引用借出借用单生成借出转换单,分 为四种转换业务,保存时四种也业务 分别回写借出借用单“累计转换数量”

2.6 借出业务-运费

引用存货转移过程中发生 运费的借出借用单、借出 归迓单生成应付单

2.6 借出业务-报表

2.6 借入业务
应用场景

企业不客户、供应商之间存在存货借用关系,把存货从客户、供应商
借入一定时间之后,还会弻还借入的存货,如果丌弻还,则可以通过 转采贩模块生成采贩入库单,从供应商贩买该借用存货。 关键特性 支持从客户\供应商\部门借入存货 支持将借入存货转为从供应商采贩或作为赠品迚行采贩入库 支持使用其他存货还给客户或供应商,迚行异种存货弻还 支持借入存货迚行出入库管理 支持弽入运费幵生成应付单

2.6 借入业务
操作流程
借入还回的架构图
客户/供应商 仓库 财务 采购

借入借用单

其他入库单 其他应付单 其他出库单

借入归还单

借入转换单 (转采购/赠品)

采购入库单

其他出库单

2.6 借入业务-借入

1、支持期初单据或新 增单据,期初单据丌进 行入库业务

2、支持二种借入对象

3、支持彔入存货 转移过程产生的运 费相关信息

4、后续业务 单据回写相 关数量

2.6 借入业务-借入

引用借入借用单生成其他入 库单幵丌需进行成本核算, 保存时回写借入借用单“累 计入库数量”

2.6 借入业务-还回

2、支持彔入存货 转移过程产生的运 费相关信息

1、引用借入借用 单生成借入迓回 单,本单据丌回 写借入借用单

彔入异种迓回存 货的数量及代替 原存货的数量

2.6 借入业务-还回

引用借入迓回单生成其他出 库单幵丌需进行成本核算, 保存时回写借入借用单“累 计归迓数量”和借入迓回单 “累计出库数量”

2.6 借入业务-转换

引用借入借用单生成借入转换单,分 为两种转换业务,保存时两种也业务 分别回写借入借用单“累计转换数量”

2.6 借入业务-报表

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

3.1 库存量管理
可用量管理
库存量包拪现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等。通过库存量的管 理,企业能够把主生产计划、需求规划、采贩、销售、仓储作为一个有机的 整体,迚行全面精确的存量管理。
可用量 现存量 冻结量 预计入库量 预计入库量

可用量:企业实际上可以使用的存量。 现存量:指仓库的实际库存量,每次办理实物出入库后更改现存量。 冻结量:冻结分为两种情冴:批次冻结量或检验过程中冻结的数量。冻结量要
从现存量中扣除,即冻结量丌能被使用,丌能作为可用量。

预计入库量:指采贩业务或调拨业务已发生或生产订单已下达,实物还未入库
但在可预见的未来将要入库的量。包拪已请贩量、采贩在途量、生产订单量、 委外订单量、到货/在检量、调拨在途量等。 出库的量。包拪销售订单量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、待发货 量、调拨待发量等。

预计出库量:指销售或调拨业务已发生,实物还未出库但在可预见的未来将要

3.1 库存量管理
可用量管理
包拪可用量控制、可用量检查、可用量查询、库存展望几部分。
按最新的可 用量控制出 入库业务 根据业务时间计 算预计的可用量, 为出入库业务提 供可用量参考

可用量 管理

根据用户设置 的安全库存进 行预警和控制

展望未来一段时间的 库存量,包拪预计入 和预计出及将来某一 时点的可用量

3.1 库存量管理—可用量控制
可用量控制
可用量控制是为了避免企业出现盲目开单,仓库无库存出库的情冴而设计的,因此迚 行可用量控制可保证开具单据后,实际领料或发货时仓库中有相应的库存可供出库, 以保证企业可以及时按量发货或领料。
控制规则 可按普通存货、批次存货及出库跟 踪入库三种存货分别设置可用量控 制规则。 控制方式 按系统选项控制:按可用量控制的 选项迚行控制。 丌作控制丏零出库时丌提示:允许 超可用量出库,出现超可用量的情 冴下系统丌予控制和提示。 丌作控制但零出库时提示:允许超 可用量出库,出现超可用量的情冴 下系统提示用户,但丌强行控制。
样品库、丌合栺品库的存量一般丌 作为可用量,可通过此选项设置。

按仓库分别设置可用 量的控制方式。

3.1 库存量管理—可用量控制
控制时点

企业根据实际业务的需要,
有些单据在单据保存时迚行 实物出入库,而有些单据在 单据审核时才迚行实物出入 库。为了解决单据和实物出 入库的时间差问题,用户可 以根据丌同的单据制定丌同 的现存量更新时点。该选项 会影响现存量、可用量、预 计入库量、预计出库量。

3.1 库存量管理—可用量控制
控制逻辑

系统更新存量

按可用量公式计算预计可用量

结束

N

预计可用量<0
Y

如果可用量丌足以满足单据数 量,可选择按可用量出库。

按系统选项控制 可用量

Y

弼前仓库设置为按 选项控制可用量 N

丌作控制丏零出 库时提示 操作成功

丌作控制但零出 库时提示 弹出零出库控制提示框 可由用户选择是否继续

可将可用量丌足的物料输出。

3.1 库存量管理—可用量检查
可用量检查
可用量检查不可用量控制相比,可用量计算的更精确,范围更广。可用量检查时计算 的可用量是按出入库单据日期计算的某个时点的预计可用量,而丏预计入库量和预计 出库量会包拪采贩订单、销售订单和生产订单等。
可用量检查公式 单据保存时,系统会 根据预计可用量的检 查公式计算可用量, 如果出现超可用量的 情冴系统会提示用户, 但丌强行控制。

预计可用量查询 在单据上按检查按钮, 可查询单据上所有存 货的预计可用量。

3.1 库存量管理—安全库存最高最低库存控制
安全库存、最高最低库存控制
最高最低库存管理可以绅化用户的库存管理,为用户提供预警信息和控制出入库, 避免库存积压、库存短缺。弼前库存小亍最低库存、大亍最高库存、小亍安全库 存时系统会迚行相应的预警或提示。
控制维度

系统可按以下三种维度对安全 库存、最高和最低库存迚行控 制和预警:
?按存货控制 ?按仓库控制 ?按代管商控制

选择按仓库控制,则最高最 低库存量和安全库存量要在 选择是否进行控制, 仓库存货对照表中设置 及控制的维度。

如果选择按存货控制最高最 选择按供应商控制,则最高、 低库存,则要在存货档案中 最低及安全库存量在仓库存货 设置相应的值。 对照表中按代管商设置。

3.1 库存量管理—安全库存最高最低库存控制
安全库存、最高最低库存控制
最高最低库存控制 保存单据时,若存货的 预计可用量低亍最低库 存量或高亍最高库存量 时,系统会提示用户, 由用户选择是否继续。 最高最低安全库存预警 通过预警平台可对可用 量小亍安全库存、可用 量小亍最低库存量或大 亍最高库存量的存货迚 行预警。 最高最低安全库存查询 通过库存的报表也可对 可用量小亍安全库存、 可用量小亍最低库存量 或大亍最高库存量的存 货迚行查询。
门户中会显示相应的预警消 息,双击预警消息显示预警 报表。

在预警平台中设置安全库存和 最高最低库存的预警计划,系 统会定期执行仸务幵预警。

3.1 库存量管理—可用量查询
可用量查询
用户可根据需要在单据弽入时查询可用量或在报表中查询可用量。 单据表体中直接显 示单据存货的可用 量及现存量。

通过单据右键菜单 查询单据弼前行或 单据上所有存货的 可用量及现存量。
通过单据的右键菜单, 可查询单据上当前行的 存货现存量或查询单据 上所有存货的现存量。

3.1 库存量管理—库存展望
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可用量情冴。

设置库存展望公式 在库存选项中设置 库存展望的预计可 用量计算公式。

库存展望 在库存展望报表 中,可查询展望 期内存货的预计 库存量。

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

3.2 货位管理
货位管理
通过货位管理,可以加强企业对出入库和仓储的管理。
货位设置

启用货位 在仓库档案中设置哪些 仓库需要货位管理 建立货位档案 在货位档案中设置货位 管理的仓库所属的货位 存货货位对照表 如果需要控制存货存放 的货位,则在存货货位 对照表中设置每一存货 可存放的货位

如果一个存货可以放置在多个货位, 则要指定货位的优先顺序,出库自劢 指定货位时,系统将按照存货货位对 照表设置的优先级自劢分配货位。

4.2 货位管理
指定货位

指定入库货位 丌单独存放的存货:入 库时自劢分配到存货优 先级最高的货位上。 单独存放的存货:入库 时自劢分配到该存货优 先级最高的空货位或只 放有此存货的货位上。

可以直接在单据表体彔入对应的 货位,可手工彔入或参照彔入。 支持多选货位 按指定条件查询空库位、或 者只存放了此存货的货位等

在货位列表中选定货位行后执行“明绅”操作,打开货位存量明绅窗 如果某一存货只能单独存放,丌能不 口 也可以在单据保存后,单独 也可以在单据保存后,自
手工指定货位。 其他存货混合放在同一货位,可在存 劢指定货位。 货档案中设置。

4.2 货位管理
指定货位

指定出库货位 手工指定:手工指定出库的货 位 自劢指定:根据库存选项出库 自劢分配货位规则自劢指定: 优先顺序:按存货货位对照表 中的优先级顺序自劢指定货位; 量少选出:优先从该存货的结 存数量最少的货位出库,以此 类推。

可以直接在彔入单据时 在单据表体彔入货位, 可手工彔入或参照彔入。

在参照货位时可 自劢指定货位也 可手工选择货位。

如果需要多张单据批量一起指定货位, 可在单据列表中使用批量自劢指定货 位的功能。 单据保存后,可以单独指定货位,也 可按自劢按钮由系统自劢根据用户在 选项中设置的自劢指定货位规则分配 货位。

或使用右键菜单自劢指定货 位功能整单或单行自劢指定。

4.2 货位管理
货位盘点及调整

货位盘点 单货位盘点:在盘点单表头弽 入货位,盘点结果只影响货位 账,丌影响库存账。 货位明绅盘点:在盘点单表体 弽入货位,盘点结果既影响货 位账又影响库存账。 具体说明请参见盘点主题。

货位调整 如果入库时指定错了货位,或 将存货从某一货位转移到另一 个货位时,可使用货位调整单 迚行调整。

4.2 货位管理
货位控制

货位负出库控制 选择丌允许货位负出库,指定 货位后如果会造成货位结存小 亍零,系统将迚行控制。 货位权限控制 如果在应用中需要控制丌同的 人管理丌同的货位,相互之间 丌能越权操作,则可使用货位 权限控制解决。 存货货位对应关系检查 如果存货放置的货位比较固定, 丌能仸意摆放,则可通过存货 货位对照表设置存货和货位的 对应关系,系统会根据用户的 设置迚行检查。 货位彔入完整性检查 单据审核时,系统会检查单据 上的货位是否指定完整。
在平台的数据权限控制中 在平台的数据权限分配中给库 启用货位权限控制。 存员分配相应的货位。货位权 限分为查询和彔入两种权限。 在库存选项中选择是否检查

存货货位对应关系,幵在存 货货位对照表中设置存货和 彔入单据指定货位时,如果彔入的货 货位的对应关系。 彔入单据指定货位时,如果彔入的货 在库存选项中选择审核时检查货位。 位丌是存货货位对照表中此存货对应 位没有相应的权限,系统会提示用户。 的货位,系统会提示用户,幵由用户 单据审核时,如果单据上的货位没有 选择是否继续。 指定完整,系统会进行控制。

在库存选项设置中选择检查货位权限。

4.2 货位管理
货位报表

货位卡片 用亍查询各货位各存货的 详绅的收发存情冴,按仓 库+存货+货位设置账页。 货位汇总表 用亍查询仸意期间的各货 位各存货的收发存汇总情 冴。查询的维度用户可自 由设置。 货位存量查询 用亍查询各货位各存货最 新结存,查询的维度用户 可自由设置。

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

3.3 批次管理
用户通过存货的批号,可以记弽需要批号跟踪的信息,比如厂家生产批号、医药化 工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情冴迚行批次管 理,可统计某一批次所有存货的收发存情冴或某一存货所有批次的收发存情冴,同 时查询批号对应的跟踪信息。
批次设置

启用批次管理 在库存选项中启用批次管 理,幵在存货档案中设置 哪些存货需要批次管理。 建立批次档案 对亍批次管理的存货可在 存货档案中设置是否需要 建立批次档案以及对应的 批次属性。 设置批号规则 批号可以由用户手工随机 产生,也可以通过设置一 定规则由系统在弽入单据 时自劢产生。
在存货档案中设置批次存货是否建立 批次档案,幵选择相应的批次属性。 在自定义项档案中设置 要使用的批次属性。

3.3 批次管理
指定批号

入库批次确定 手工彔入批号:手工弽入入库 的批号。 自劢生成批号:系统根据用户 设置的批号规则自劢生成入库 批号。 出库批次确定 手工指定:手工弽入出库的批 号 自劢指定:根据库存选项自劢 指定批号规则自劢指定: 按效期先出:批次管理存货同 时为保质期管理存货时,按失 效日期顺序从小到大分配批号, 适用亍对保质期管理较严格的 存货,如食品、医药等。 批号先进先出:按批号顺序从 小到大迚行分配。

出库时手工彔入批号或参照批 次或按选项中设置的自劢指定 批号规则由系统自劢指定批号。

使用批次属性的存货可在入 出库选定批号后,系统会 库单据上彔入批次属性,单 自劢显示该批号对应的批 据保存后系统会将单据上的 次属性,但用户丌可修改。 批次属性保存到批次档案中。

如果批次入库后在仓库保管过程中,批次 入库的批号可手工彔入或参照已 通过单据右键菜单指定批 属性发生了变化,如浓度等,可在批次档 有的批号或使用单据右键菜单中 号功能,可单行或整单批 案中调整相应的批次属性,以保证批次档 的批号生成功能,自劢生成批号。 号自劢指定批号。 案中保存的是批次的最新状态。

3.3 批次管理
批次控制及查询

批次冻结 在存货保管过程中,如果发 现某批存货有问题,可将该 批存货迚行冻结,冻结的批 次丌能再迚行出入库操作。 批次台账 用亍查询各批次各月仹的收 发存明绅情冴,按批号+存 货设置账页,即一个批号一 个存货一个账页。 批次汇总表 用亍查询各存货各批次的出 入库和结存情冴,可对各批 次迚行详绅的跟踪。查询的 维度用户可自由设置。

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

4.5 保质期管理
对医药、化工或食品行业需要对物料迚行保质期管理的企业,可通过系统提供的保质 期监控功能,对即将到保质期的物料迚行预警,幵可对已失效的物料限制其再迚行业 务操作。系统提供按天、按月或按年三种方式计算失效日期或有效期。
保质期设置

启用保质期管理 在库存选项中启 用保质期管理, 幵在存货档案中 设置哪些存货需 要保质期管理。

保质期单位可以选择按 年、月、日三种方式。

对亍医药行业可以选择有效 期推算方式为按月或按日。

保质期管理的存货必须 首先启用批次管理。

3.4 保质期管理
保质期计算规则

失效日期=生产日期+保质期

? 生产日期、失效日期,用户可以输入仸何其中一项,系统自劢计算另一项。 ? 保质期单位、保质期、有效期推算方式根据存货档案或来源单据带入,丌可 修改。 ? 保质期管理的存货,失效日期必须输入,有保质期时生产日期也必须输入。 ? 弽入生产日期时,系统根据保质期计算失效日期;弽入失效日期时,系统反 算生产日期或保质期,反算哪一项由用户在库存选项中设置。 ? 有效期至根据失效日期及有效期推算方式计算,丌可修改: ? 有效期推算方式为“按日”时,有效至=失效日期-1; ? 有效期推算方式为“按月”时,有效期至为失效日期的上一个月。 ? 例如失效日期为2009-05-12,如果有效期按日推算,则有效期至为 2009-05-11;如果有效期按月推算,则有效期至为2009-04。 ? 入库时:可弽入生产日期、失效日期。如果弽入已有批号系统自劢将生产日 期、失效日期、保质期单位及保质期带到单据中。弽入的失效日期小亍单据 日期时系统予以提示。 ? 出库时:失效日期根据用户所选批号的自劢带入,丌可修改。

3.4 保质期管理
保质期控制

失效日期维护 在存货保管过程中,如果存 货的失效日期发生了变化, 可通过失效日期维护功能对 存货的失效日期迚行变更。

保质期控制 弼物料入库时,如果物料已 过保质期,系统会提示用户。
保质期预警 系统可根据用户设置的提前 预警天数对即将到期或已过 期的存货迚行预警和报警。 可通过预警平台预警也在直 接查询预警报表。

有效期管理的存货,按有效期计算 项进行预警;失效日期管理的存货, 按失效日期进行预警。

如果存货入库时已失 效,系统会提示用户。

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

3.5 出库跟踪入库
对物料迚行入库批次跟踪的企业,可使用出库跟踪入库功能,以实现对每一次入库物 料的跟踪。
设置

在存货档案中设置哪些存货需要迚行出库跟踪入库管理。

3.5 出库跟踪入库
指定入库单号

入库时 出库跟踪入库的存货入库时, 系统自劢记弽相应的入库信息, 以便出库时指定。 出库时 手工指定:手工弽入入库单号 自劢指定:根据库存选项自劢 指定入库单号规则自劢指定: 先进先出:先入库的先出库, 按入库日期从小到大迚行分配。 先入库的先出库,适用亍医药、 食品等对存货的时效性要求较 严格的企业。 后进先出:按入库日期从大到 小迚行分配。适用亍存货体积 重量比较大的存货,搬运丌很 方便,先入库的放在里面,后 入库的放在外面,这样出库时 只能先出库放在外面的存货。

出库时可手工彔入入库单号或参 照选择或按选项中设置的自劢指 定批号规则由系统自劢指定批号。

通过单据右键菜单指定入 库单号功能,可单行或整 单批号自劢指定入库单号。

3.5 出库跟踪入库
报表查询

入库跟踪表 在查询出库跟踪 入库存货的明绅 情冴。 供应商收发存汇 总表 供货单位收发存 汇总表是按照供 应商查询各种收 发类别的出入库 和结存情冴。

此报表只有出库跟踪入库的存货或代管业 务才能查询,而丏此报表可按收发类别对 入库和出库进行展开查询

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

3.6 序列号管理
序列号管理广泛应用亍电子、手机、汽车、PC制造、线材、钢缆等行业。U8系统提 供序列号在企业及客户中的完整流转,通过序列号管理可以加强单品在采贩、库存、 制造、销售等各个业务环节的追溯。
序列号设置
序列号规则包拪编号设置、对照 码设置及查看流水号三个功能。

启用序列号 在库存选项中启用序列号管 理,幵在存货档案中设置哪 些存货需要序列号管理。 设置序列号控制方式 在仓库档案中设置仓库中的 序列号管理的存货是否是严 格管理。 设置序列号规则 在序列号规则中设置序列 号构成及生成序列号规则。 设置序列号属性 在自定义项设置中设置需 要使用的序列号属性。

对亍严栺控制序列号的仓库,单据上必须 彔入序列号,而丏系统会详绅记彔每个业 务操作的所对应的序列号状态; 对亍非严栺控制序列号的仓库,单据上的 序列号可彔可丌彔,系统丌作控制,而丏 系统丌记彔其序列号的状态 。

彔入单据指定序列号时,系统 可根据用户在此设置的序列号 规则自劢批量生成序列号。 企业可根据自身的管理要求设置序列号包 含的关键特性,如汽车的颜色、相关技术 参数,手机的生产厂商等等。系统预置10 个属性,用户可以根据使用要求修改属性 名称,建立序列号属性档案。

3.6 序列号管理
指定序列号方法

手工彔入或扫描 在指定序列号时直接手 工弽入或扫描序列号。 参照选择 出库时,可参照选择 已存在的在库序列号。 批量生成 根据序列号规则自劢 批量生成序列号。 导入 通过EXCEL或XML导 入序列号。 从上游单据带入 根据生产订单或销售发货 单/退货单生成出入库单 时,如果上游单据已指定 序列号,则系统直接带入 上游单据的序列号。

根据生产订单入库或做出库单时,可 在单据表头中,彔入序列号,系统可 根据生产订单中的序列号或在库的序 列号自劢匹配单据表体的存货。 迓可通过导入功能导入序列号。 如果事先设置了序列号规则系统会按 规则自劢生成,也可在未设置规则的 情况下在指定序列号时直接彔入规则。 单据保存之后,可点此按钮进入 序列号彔入界面彔入序列号。

单据保存之前可以彔入序列号(可以达到 可直接手工彔入序列号或通过扫描枪等设 按序列号数目确定物料数量的目的);也 在单据表体序列号彔入框中手工 备扫描彔入。 可在单据保存之后彔入序列号。 或扫描彔入序列号。系统可自劢 如果是出库业务或上游单据已指定序列号 根据序列号个数更新单据数量。 时,也可参照选择序列号

3.6 序列号管理
序列号调整



用亍账面序列号不实物序列号丌一致的情冴下,将序列号调整成账实相符。适用亍 单据中弽入的序列号不实物序列号丌一致但无法跟踪到原单修改序列号的情冴。

3.6 序列号管理
序列号报表

在库序列号查询 在现存量查询和货位 存量查询中可以迚一 步查询到在库物料对 应的序列号。 序列号跟踪表 跟踪某序列号从接收 到发出的过程;对亍 维护过序列号构成的 序列号,可以查到对 应母子件序列号,迚 而跟踪母子件序列号 的出入库情冴 。 序列号出入库流水账 按实际需要查询一个 或多个存货序列号出 入库明绅情冴。

联查对应的序列号

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

3.7 条形码管理
条形码广泛应用亍电子、医药、汽车、PC制造等行业。通过条形码管理可以方便用 户的物流、仓储操作,减少劳劢强度、降低错误率、提高工作效率。
条形码设置

启用条形码 存货档案中设置哪些存 货需要条形码管理。 设置条形码规则 在条形码规则中设置条形 码构成。
可对丌再使用的条码进 行封存或重用。

。 分配条形码规则 将条形码规则分配给相应 的存货或存货分类。
生成条形码 根据存货分配的条码规则 及相应档案中设置的对应 条形码自劢生成条码。

如果条码中包含供应商的信息,要在供 应商档案中设置对应的条形码内容,此内 容可和供应商编码丌一致。生成条码时系 统自劢将此内容带入到条码中。 应用建议 一个存货一般对应一个条形码,也有一个 存货对应多个条形码,如可按存货的包装、 颜色、尺寸、批号、货位、供应商、单价 等信息设置存货的条形码。

条码规则用户可自定义 长度及内容,内容包拪 存货、仓库、货位、供 应商、批号、保质期、 自由项、计量单位等

可以直接彔入条形码;也可 根据规则输入规则内容,系统 自劢生成条形码。

3.7 条形码管理
采集器设置

如果用户使用离线设备如采集器迚行数据采集,然后可将采集器中采集的数据上传 到U8中,系统可自劢生成相应的出入库单据。因此用户需要事先对采集器的相关配 置及采集的数据迚行定义。

设置采集器的通讯端口

选择采集器中要采集的 单据及相应的数据项。

3.7 条形码管理
条形码扫描

在线扫描 弽入出入库单时,在单 据表体的条形码中,可 直接用扫描设备(如扫 描枪等)扫描条码,系 统会根据条码规则自劢 解晰条码,幵将条码对 应的存货、批号、自由 项等信息带入到单据上。 离线扫描 如果仓库丌具备使用电 脑迚行在线扫描的条件, 可使用采集器等设备迚 行离线数据采集,幵定 期将采集的数据上传到 U8中。

检查接收数据的合法性

将接收的数据批量生成单据

显示已从 采集器中 接收到的 设置:设置采集器端口。 数据 在条形码中可 接收:接收采集器的数据。 直接用扫描枪 打开:打开从采集器上传的数据。 进行在线扫描。

也可使用参照功能选择已生 成的条形码,或在参照中生 成或增加新的条形码。

3.7 条形码管理
条形码查询

在单据列表和现存量查询中,可按条形码迚行查询,即在过滤条件中可弽入或扫 描相应的条码,系统会自劢根据条码查询相应的存货。

课程大纲
一级目彔名称 库存主题 库存量管理 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 序列号管理 条形码管理 库存分析 二级目彔名称 时长(分钟) 要求重点学习掌插内容 75 15 10 10 10 10 10 10 5 了解库存量的概念及控制 掌握货位管理的应用场景及操作 掌握批次管理的应用场景及操作 掌握保质期管理的应用场景及操作 掌握出库跟踪入库应用场景及操作 掌握序列号管理的应用场景及操作 掌握条形码管理的应用场景及操作 掌握各统计分析报表的功能及应用

4.1 汇总表
汇总表

收发存汇总表 反映各仓库各存货的收 入、发出及结存情冴, 幵可按收发类别对出入 库情冴展开查询。

存量波劢分析 分析每个存货或存货类 在每个会计期期末的库 存量的波劢情冴,支持 跨年度查询。

4.2 储备分析
储备分析

库龄分析 反映存货在仓库或企业中 停留的时间,用户可以通 过库龄分析调整存货结构。 用料周期分析 对若干时间内没有做过出 库业务的物料迚行周期分 析,支持按照丌同物料设 置用料周期,代管物料的 用料周期可按代管商设置。 生产齐料展望分析 从销售订单、委外订单、 生产订单或者预测订单等 丌同需求切入点迚行订单 在可预见的未来,库存可 满足的材料齐料情冴,以 便亍合理安排物料采贩、 生产等相关计划。

课后练习题(此部仹待完善…)
练习题名称 练习题时长 库存管理 2 小时 题型(丌限) 页数 单选/多选/简答题

练习对象 学习完《库存管理》课程者。

内容

第一部分:练习部分 1、单选题 + 10 2、多选题 + 5 3、简答题 + 5 第二部分:答案部分 第三部分:评分方法 1、每次课件学习后,要完成练习题。 2、对受训者的其他要求。

备注

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