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柯利达和上海全筑股份首发IPO资料梳理表-2015年首发上市公司


苏州柯利达和上海全筑首发资料梳理表
公司名称 1 2 3 注册资本 成立日期 主营业务 9000万元 2000年8月28日 公司主营业务为建筑幕墙与公共建筑装饰工程的设计与施工 苏州柯利达装饰股份有限公司 12000万元 1998年10月14日 公司主要从事住宅全装修业务 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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公司以“建筑幕墙+ 公共建筑装饰”共同发展为业务发展模式,为 公司战略定 是国内较早提供住宅全装修整体解决方案及系统服务的供应 客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙 位及业务发 商;业务范围涵盖设计、施工、配套部品加工及售后服务的 设计、生产、施工的全业务流程。具备建筑幕墙设计、生产、施工 展模式 完整产业链。 与公共建筑内装设计、施工协同发展的产业链。 1)设计与施工资质齐全:公司具备国家住建部颁发的《建筑装修装 饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》、《钢结 构工程专业承包壹级》、《金属门窗工程专业承包壹级》等4 项施 公司竞争优 工壹级资质证书,以及《建筑装饰设计专项甲级》、《建筑幕墙工 势 程设计专项甲级》等2 项设计甲级资质证书。公司是行业内同时具 备上述资质的少数企业之一。 2)建筑幕墙+ 公共建筑装饰“内外兼 修”的综合业务。 1 )国内住宅全装修领域领先企业; 2 )研发机构完善,品牌 优势明显:公司高度重视研发创新,设有全装修企划部和六 个研发部,形成覆盖涵盖设计、施工、配套部品加工的完整 产业链研发模式;3)产业链延伸,开拓新市场空间:公司未 来将业务由原本单一的商品住宅,逐步扩展到廉租房、公共 租赁房、经济适用房等保障性住房。

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公司对劳务用工尤其是临时性用工需求较大,公司主要通过 公司除自有员工之外,配套中心幕墙和木制品加工厂流动性大的部 劳务分包的形式解决劳务用工需求。经过整改,至2011-2012 公司劳务用 分岗位采用劳务派遣、在项目施工现场采用劳务分包与劳务派遣相 年,公司存在少量劳务分包未通过有资质公司开展的情形, 工 结合的用工方式。 通过纠正, 2013 年,公司所有劳务用工均通过具备相应资质 的劳务公司开展。

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苏州柯利达和上海全筑首发资料梳理表
公司名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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采购模式

项目开工前,由工程部根据与工程委托方签订的合同、工期等确定 材料采购计划,经物资采购部审核后,按以下几种模式进行采购: (1)集中采购模式:公司与上游原材料商建立良好的合作关系, 对于铝材、石材、钢材、玻璃以及板材等需求量较大或金额较大的 各类建筑材料,公司实行总部集中采购的模式。公司材料采购部门 按照优质优价原则,通过询价、比价、议价后挑选供应商进行采 购,工程管理部对入库原材料进行验收。 (2)分散采购模式:小额零星材料由公司材料采购部门授权分公 司或项目部进行采购。分公司和项目部在通过询价、比价、议价后 确定采购价格和数量,报材料采购部门审批后进行采购。 (3)甲指乙供采购模式:公司按照甲方(或业主)指定的材料品 牌、供应商进行采购,甲方(或业主)按材料基价比例支付给公司 一定的管理费计入合同总价。

1)集中采购:公司建立了供应商审核、评价体系,优质供应 商可成为战略合作伙伴并作为项目首选供应商。对于项目工 程中需求量大的材料,由资材部进行集中采购,统一配送。 2)零星、应急及异地辅材采购:项目现场的零星、应急材料 及异地部分辅材,公司授权项目经理或劳务班组长按公司计 划指导价格进行采购。采购完成后,经材料员检查材料质量 、核对材料数量后,将材料名称、价格、数量等采购信息在 规定时限内汇总到资材部备案。 3)甲指乙供:甲方 指定公司向特定材料供应商进行采购,约定采购的货物产品 代码、产品类别、供货周期等主要条款,由公司与材料供应 商签订采购合同,材料供应商配送到项目所在地并由公司验 收后入库。甲方向公司支付一定的管理费用,计入合同总价 。

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在实际业务活动中,房地产开发商等最终客户往往采取将工 2011 年、 2012 年、 2013 年和 2014 年 1-9 月,公司前五大客户营 程项目进行总包,由总包方与公司在内的建筑装饰企业签订 前五大客户 业收入占比分别为 44.30% 、 26.82% 、 23.42% 和 4.39% ,不存在单一 合同的方式。 2011 年、 2012 年、 2013 年和 2014 年 1-6 月, 客户业务收入占比超过50%的情况或严重依赖于少数客户的情形。 公司前五大客户营业收入占比分别为40.32%、56.59%、67.1% 和69.77%,公司向单个客户的销售比例未超过50%。 营业收入 2011-2014 年公司营业收入分别为9.73 亿元、11.35 亿元、17.08 2011-2014 年公司营业收入分别为10.96亿元、 13.17 亿元、 亿元和18.44 亿元。 16.76 亿元、营业收入为18.12 亿元。 2011-2014年毛利润率分别为17.39%、17.02%、16.73%、16.91%。 2011-2014 年 毛 利 润 率 分 别 为 15.34% 、 13.67% 、 12.92% 、 13.51%。

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毛利润率 净利润 净利润率

2011-2014年公司净利润分别为5768.89万元、6451.08万元、9693.81 2011-2014年公司净利润分别为2996.52万元、6121.31万元、 万元、9207.4万元。 6815万元、7500.63万元。

2011-2014年净利润率分别为5.93%、5.68%、5.68%、4.99%。

2011-2014年净利润率分别为2.73%、4.65%、4.07%、4.14%。

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公司名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 受制于下游房地产开发商经营压力不断增加的影响,公司应 收款项净额及占比持续增长。未来,随之公司业务规模的持 续扩大,若房地产行业资金持续紧张,公司应收款项净额极 其占比将持续处于高位水平。 为应对应收账款风 险,公司加强了应收账款管理力度和项目管理力度。各业务 部门、市场营销总部、财务中心进行日常监控,各业务部门 每周对项目收支情况进行通报,财务中心每两周与各业务部 门开会沟通项目收支情况,必要时财务中心采取预警措施。 同时,公司进一步加强项目现场管理水平,增强与客户的即 时沟通,缩短甲方确认进度的周期。 4000万股 9.85元 22.91 净募资额3.6亿元 2015年3月20日

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应收账款

随着业务规模的不断扩大,公司应收账款余额呈逐年增长态势。从 应收账款账龄结构看,公司报告期内 2 年以内的应收账款占比在 90%左右,维持基本稳定。 报告期内,公司通过不断完善应收账款管理制度,加强对客户的信 用调查、账款管理和账款回收工作,同时在公司内部强化应收账款 的源头管理、过程管理和考核管理,管理措施符合公司的实际情况 。

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股票发行数 3000万股 量 发行价格 17.2元

发行市盈率 22.93 募资金额 上市日期 净募资额4.76亿元 2015年2月26日

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公司名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

参考表1:

柯利达组织机构图

上海全筑

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公司名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

参考表2:

上海全筑组织机构图

柯利达木制品生产工艺流程图

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公司名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

参考表3

柯利达木制品生产工艺流程图

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公司名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

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