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用友GRP-U8 行政事业单位财务管理软件G版操作手册



用友 GRP-U8 行政事业财务管理软件 新会计制度专版 G 版 操作手册

2014 年 7 月

目录 目录 ................................................................................................................................. 2 1. 软件的安装与环境设置 ............................................................................................ 1 2. 账务处理系统 ............................................................................................................ 5 2.1 运行账务处理系统 ............................................................................................ 5 2.2 建立会计科目 .................................................................................................... 6 2.3 期初余额装入 .................................................................................................. 12 2.4 凭证编制与管理 .............................................................................................. 15 2.4.1 凭证录入 ...................................................................................................... 15 2.4.2 界面使用说明 .............................................................................................. 15 2.4.3 凭证处理 ...................................................................................................... 17 2.4.4 凭证修改 ...................................................................................................... 19 2.4.5 凭证打印 ...................................................................................................... 28 2.5 账表输出 .......................................................................................................... 34 2.5.1 总账余额表 .................................................................................................. 34 3. 电子报表系统 .......................................................................................................... 39 3.1. 报表编制 ........................................................................................................ 39 3.2. 批量报表编制 ................................................................................................ 39

1.

软件的安装与环境设置

? 打开浏览器,在地址栏输入 http://服务器 ip, 显示如下界面, 输入 “用户名” 、 “密码” ,选择名称登陆(也可选择 ID 登陆)

? 登陆之后,点击“帮助”,在弹出的网页点击“自动设置”-“运行” 第一步:点击帮助 第二步:点击自动设置 第三步:点击运行 第四步:点击是

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? 点击“系统管理”,定义一下安装目录,也可以用默认路径 C:\UFGOV\U8,在 建立桌面快捷方式前打勾,点击“更新/启动”

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? 更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的 IP 地址, 点击测试, 如果连接 正常的话,右边的机箱是绿色的,然后点击确定。

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?

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2.

账务处理系统

2.1 运行账务处理系统 ? 点击桌面“GRP-U8 管理软件”快捷方式,输入“用户名”、“密码”,选择用 户名称登陆

? 软件界面分为:菜单栏、功能导航栏、状态栏、 菜单栏:基础设置 功能导航栏:业务操作 状态栏:显示当前操作员、业务日期、单位、账套

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2.2 建立会计科目 ? 用“账套主管”登陆,在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科 目”

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? 比如在 1215 应收账款下增加“李四”,右击-新建科目。 修改科目、删除科目都在右击处操作,注:已使用的科目是无法删除的

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? 对 121501 李四设置了辅助核算中的“部门核算”(部门资料可在功能导航栏 “基础数据管理”)--“部门职工资料”添加部门、职工

? 辅助核算: “经济科目”和“功能科目” 。 “经济科目”和“功能科目”下发:点击系统管理—组织机构—单位信息—点击所 有核算单位—点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据—选择要下发的单位 —再选择要下发的资料类型—选择下发方式—点击确定

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下发完成后就可以在基础数据管理—公共—功能科目和经济科目中看到下发的资料 如下图:

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? 对 50010101 基本支出挂上辅助核算的“经济科目”和“功能科目” (经济科目和 功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目)

收入支出类科目的辅助核算:功能和经济科目,先要进行功能和经济科目 ? “科目代码”遵循“科目分级:4-2-2-2”规则填写,输入科目名称,点击
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“√”保存

2.3 期初余额装入 ? 账务处理--初始数据—期初余额装入

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? 选择科目范围,点击“确定”不选择默认所有科目

? 有二、三级科目的余额,从最明细的科目录入

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? 录入完毕,进行试算,平衡则保存

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2.4 凭证编制与管理 2.4.1 凭证录入 ? 账务处理--凭证管理--编制凭证 ? 编辑流程:凭证填写完毕→选择附件张数→保存→(点击新单可以进行新一张 的凭证录入)

2.4.2 界面使用说明

? 摘要:

可以在输入框内直接输入摘要信息,也可以将常用凭证摘

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要信息进行编辑保存,下次调用的时候,只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角 的 即可调用常用凭证摘要信息; 常用凭证摘要信息编辑步骤:基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点 增加→输入摘要代 码→摘要内容→选择科目代码,即可完成对一项常用凭证摘要 信息的录入,下次使用时直接调用即可

? 在“凭证选项”下有几个比较有用的选项,可以根据实际需要进行勾选,例如 “连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”, 如下图:

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2.4.3 凭证处理 ? 流程:未审核→已审核→已记账→期末结账 (窗口下面有相应的页签,可针对性 的进行操作) ? 未审核:存储的是已保存但是没有进行处理的凭证,此时的凭证可直接修改或 作废; ? 已审核:存储的是已经进行审核处理的凭证,此时的凭证可消审; ? 已记账:存储当月编制完毕并已进行记账的凭证,不可直接修改,如需修改必 须先反记账,再销审。

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? 凭证审核步骤:账务处理→凭证管理→凭证处理→选择起止日期→刷新,系统 默认进入的页签是未“所有凭证”;点击“未审核”页签,点击上方功能窗口 “审核”按钮,对审核范围进行选择,系统自动进行审核操作,审核完毕;点 击“已审核”页签,凭证箱→点击上方功能窗口“记账”按钮,对审核范围进 行选择, 系统自动进行审核操作。

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2.4.4 凭证修改 ? 流程:反记账→销审 ? 反记账步骤:打开账务处理—凭证管理—凭证处理,选择“已记账”状态,选 中要反记账的凭证,点击“文件”下的“凭证反记账”,如下图:

? 然后点击弹出界面中的“开始”,即可将凭证反记账。 ? 反记账完毕后,进入“已审核”,点击文件→凭证消审→开始

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? 凭证消审完毕后进入未审核页签,双击打开需要修改或者要作废的凭证即可进 行修改、作废操作。

? 对作废的凭证进行作废,在“已作废”的页签,刷新,选中要删除的凭证,点 击“文件”--“删除作废凭证”
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? 对作废凭证进行还原 在“已作废”的页签,双击打开需要还原的作废凭证,点击“文件”--“凭证还 原”

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? 整理凭证断号 账务处理—系统设置—帐套参数设置

—凭证控制—使用自定义凭证号的勾勾选上,去掉凭证删除后,后续凭证重新排序

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--账务处理—期末处理—期末凭证重新排号—点击确定

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? 期末结账 凭证在每月最后一天记账结束后,点击“账务处理”--“期末处理”--“期末处 理向导” ,按照提示逐步进行

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? 反结账 描述:对已结过账的凭证想修改,必须反结账--反记账--销审(反记账上述有) 点击“账务处理”——“期末处理”——“反结账”

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年底结转期间收支如下图:

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2.4.5 凭证打印 ? 打开一张凭证,将“文件”—“其他打印选项”—“打印辅助核算项”下的 “代码”和“名称”都勾选,打印的时候即可打印出辅助核算项的代码和名称 了。

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? 如这张凭证张三是挂了“部门名称”财务部辅助核算,不勾选上述两项,预览 如下

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勾选上述两项之后,预览如下,就显示辅助信息了

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? 点击“账务处理”—“其他”—“系统选项”,如下图:

在弹出的界面中,将“编制凭证,选择辅助核算时按树状型显示”勾选上,以 及“单位名称打印设置”选择一个“单位名称”或者“账套名称” (默认是选择 “单位名称+账套名称”),这样打印的时候就不会出现两个单位名称了,如下 图所示:

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? 凭证套打和自定义纸张的设置 A 凭证套打:也就是用用友配套的凭证纸打印凭证的设置如下: 选中凭证—点击文件—凭证打印

--打印设置

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--勾选套打,选择套打格式—点击确定—打印

B 自定义纸张打印凭证的设置 选中要打印的凭证—选择文件—凭证打印—打印设置,按照如下图设置

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2.5 账表输出 2.5.1 总账余额表 ? 功能描述 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目(组)的期初余额、本期借/贷 方发生额、期末余额及累计发生额。可联查总账、明细账。 ? 账表输出 通过菜单【账务处理|账表输出|总账余额表】 ,进入“总账余额表账簿封面” , 选择要查询的会计期间,点击“增加” ,选择要查询的科目(或者不选科目,直接点 击打开,默认显示全部的科目) ,确定后,点打开即可打开总账余额表。

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提示 1:选择好科目后,点击“另存为” ,输入方案名称和账簿标题后,下次再 进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表(总账/明细 账操作相同) 。 提示 2:注意勾选“包含所有未记账凭证” ,如果凭证未记账一定要勾选,否则 查询不到数据。

? 账表联查 在总账余额表中, 右键单击要联查的科目, 即可看到 “联查总账” 、 “联查明细账” 的菜单。如下图:
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2.5.2 辅助余额表 辅助余额表的查询,比如经济科目、功能科目、部门核算、单位核算等等。 点击账务处理—辅助核算—辅助余额表

比如查询功能科目,先选中功能科目,点击增加选择科目范围和功能科目,先选中

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一个科目,然后按 ctrl+a 全选,然后点击确定

选项选择和辅助展开方式,点击打开
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也可以按辅项展开和辅项汇总来进行条件查询。

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3.
3.1.

电子报表系统
报表编制 点击左侧功能栏中的“电子报表”—“报表编制” ,如下图:

在弹出的界面中首先选择“业务日期(即将要编制的报表属于哪个会计期间的 报表) ” ,如下图:

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然后双击要编制报表的单位名称或者帐套名称,即可弹出如下图所示界面:

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在界面底边可以对报表进行切换,点击上方的眼睛按钮“ 报表的取数,然后点击“保存”即可。

” ,系统会自动完成

3.2.

批量报表编制

点击最上方的菜单栏“数据”—“批处理”菜单。如下图:

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在弹出的界面中,首先,选择时间范围(比如范围是从 5 月 1 号到 5 月 31 号, 这样就编制出来 5-5 期报表) ,然后再选择“单位树”中某一单位和“报表树”中对 应的报表,然后点击“编制” ,即可完成报表的批量编制。如下图:

银行对账单 EXCEL 导入格式

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