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会计电算化课件(第3章 企业应用平台)


第3章 企业应用平台
3.1 企业应用平台概述 3.2 基础档案设置

2013-7-25

1

企业应用平台概述
? 企业应用平台的作用
? 是访问系统的唯一入口 ? 设置系统的公共信息和基础档案 ? 定义自己的业务工作,设计自己的个性化流程

? 工作平台
? 基础信息设置 ? 基础档案设置

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基础信息设置
? 基本信息设置
? 系统启用 ? 修改分类编码方案 ? 修改数据精度定义

? 基础档案设置
? 确定基础档案的分类编码方案 ? 基础档案整理 ? 基础档案输入

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基础信息设置
? 数据权限设置
? 数据权限是对业务对象进行的控制 ? 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入 的权限控制

? 金额权限控制
? 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额 范围; ? 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围
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基础信息设置
? 单据设置
? 显示模版设置
? 增加表头项目 ? 增加表体项目

? 打印模版设置 ? 单据编号设置
? 系统编号 ? 自动编号

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基础信息设置
? 系统启用
? 由系统管理员在建账完成后启用系统 ? 由账套主管在企业应用平台启用系统

账套启用日期

各系统的启用日期必须大于 等于账套启用日期
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基础档案设置
? 必要性
? 企业核算或汇总分析必需的基础信息,如与业务处理相 关的组织机构设置、职员、客户、供应商等,在手工环 境下,这些信息或分散在各个部门进行管理,大多根本 就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的 基础档案管理之上,且要求事先设置各种分类、统计口 径,才能在业务处理过程中分类归拢相关信息,并在事 后提供对应的分析数据。

? 要求
? 准确、及时、完整

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基础档案设置
? 机构人员
基础档案 目录 部门档案 档案用途 前提条件 使用的系统

设置与企业财务核算与 管理有关的部门 设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息 对企业的人员类别进行 分类设置与管理

先设置部门编码方案

所有子系统

人员档案

先设置部门档案和人 员类别,才能在其下 增加职员

除固定资产和 成本模块外 薪资管理

人员类别

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基础档案设置
? 客商信息
客户分类 客户档案 供应商分 类 便于进行业务数据的统计、 先确定对客户分类 分析 然后确定编码方案 便于进行客户管理和业务 数据的录入、统计、分析 先建立客户分类档案 总账、应收 总账、应收 总账、应付

便于进行业务数据的统计、 先确定对供应商分类 分析 然后确定编码方案

供应商档 案
地区分类

便于进行供应商管理和业 务数据的录入、统计、分 析 针对客户/供应商所属地 区进行分类,便于进行业 务数据的统计、分析

先建立供应商分类档 案
先建立地区分类档案

总账、应付
总账、应收、 应付
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基础档案设置
? 财务信息
会计科目 设置企业核算的科目目录 先设置科目编码方案 及外币 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 所有子系统 可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
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凭证类别

设置企业核算的凭证类型

外币 项目目录

设置企业用到的外币种类 及汇率 设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录

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基础档案设置
? 收付结算
结算方 式 资金收付业务中用 到的结算方式。 总账、应收、 应付

付款条 件

设置企业与往来单 位协议规定的收、 付款折扣优惠方法 设置企业在收付结 算中对应的开户银 行信息

应收、应付

开户银 行

应收、应付

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基础档案设置
? 存货
存货分类 先确定对存货分类 便于进行供应商管理和 业务数据的录入 、 统 计 、 然后确定编码方案 分析 设置存货的计量单位组 和计量单位信息 先设置计量单位组, 然后在组内设置计量 单位信息 先确定对存货分类、 确定编码方案、设置 计量单位 总账、应收、 应付 应收、应付

计量单位

存货档案

便于存货核算、统计、 分析和实物管理

总账、应收、 应付

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基础档案录入
? 机构人员-部门
? ? ? ? 总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门

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基础档案录入
? 机构人员-人员类别
分类编码 1001 1002 人员分类名称 企业管理人员 经营人员

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基础档案录入
? 机构人员-人员档案
? 总账-核算个人往来 ? 薪资-核算职工工资 ? 应收应付-往来记录到业务员

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基础档案录入
? 客商信息-客户分类及客户档案
? 手工系统中,客户作为应收科目的明细科目进 行管理,没做分类和统计要求。建立计算机系 统后,要求加强客户管理,按销售性质对客户 进行分类,并掌握每个客户的应收账龄、收款 账龄,进行收款预测和欠款分析。

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基础档案录入
? 财务-外币

2。选择固定汇率, 输入汇率

1。输入外币基本 信息,确认

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基础档案录入
? 财务-凭证类型
类别字 收 付 转 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001,1002 1001,1002 1001,1002 备注 设定限制类型和限制科 目的含义在于可以让计 算机自动判断用户输入 的内容是否与选择的凭 证类别相符。

填制凭证时选择错误的凭 证类型系统弹出相应的提 示信息
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基础档案录入
? 计算机环境下的账务处理流程
审核 整理 收款凭证 总分类账 日记账 形成 记账凭证 临时文件 修改 查询 各 种 账 证 表

原始凭证

输入

付款凭证
转账凭证

记账

明细账 多栏账 辅助账 已记账凭 证 打印

凭证 明细科目
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形成

账簿

形成

报表

溯源

溯源

管理需求
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基础档案录入
? 会计科目体系设计的原则
? 会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求
? 凡是报表所用数据,需从系统取数的,必须设立相应 科目。

? 会计科目年中要保持相对稳定。 ? 要考虑与各子系统的衔接。

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基础档案录入
? 会计科目-满足报表的编制要求
? 企业需要上报哪些报表?
? 对外:资产负债表 利润表 现金流量表 ? 对内:管理费用明细表
管理费用明细表 部门 企管办 财务部 采购部 销售部 招待费 差旅费 邮电费 办公费 10项 合计

生产部
10个 合计 2013-7-25 21

管理费用明细表-手工账科目设计及报表生成
科目设置:
6602 管理费用 660201 招待费 66020101 总经理办公室 66020102 财务部 部门 ?? 总经理办 660202 差旅费 财务部 人事部 660203 邮电费

二级明细科目表示-项目栏目
管理费用明细表 招待费 差旅费 邮电费 办公费

业务处理:
计入相应明细科目

采购部

三级明细科目表示-项目对象

销售部

报表编制:
查询明细账
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10个 合计

22

管理费用明细表-计算机账科目设计及报表生成
科目设置:
6602 管理费用 660201 招待费 660202 差旅费 660203 邮电费 ?? 部门核算 部门核算 部门核算
部门 企管办 财务部 采购部 销售部 生产部

二级明细科目表示-项目栏目
管理费用明细表 招待费 差旅费 邮电费 办公费

业务处理:
计入科目、辅助核算项目

报表编制:
查询部门辅助账

部门目录

10个 合计 2013-7-25 23

基础档案录入
? 财务-新增会计科目

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基础档案录入
? 财务-指定会计科目

只有指定了“现金总账科目” 和“银行总账科目”,才能 进行出纳签字,查询现金日 记账和银行日记账。

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基础档案录入
? 财务-项目目录
? 增加项目大类

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基础档案录入
? 财务-项目目录
? 定义项目级次

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基础档案录入
? 财务-项目目录
? 选择项目核算科目

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基础档案录入
? 财务-项目目录
? 进行项目分类定义

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基础档案录入
? 财务-项目目录
? 增加项目档案

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基础档案录入
? 收付结算-结算方式

在填制凭证时,使用设置了“票据 管理”的结算方式时,系统要求登 记支票登记簿(未事先登记)或支 票报销功能(前面已登记)

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数据权限设置
? 数据权限控制设置

选择对“部门”进行数据权限控制

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数据权限设置
? 数据权限设置

设置用户“田晓宾”可以对 “销售一部”的数据进行“查 询和录入”

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本章总结
? 通过本章学习:
? 了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的地 位及作用 ? 掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置 ? 理解基础档案设置的意义,掌握基础档案设置的方 法 ? 掌握如何在企业应用平台中进行数据权限设置

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